Fundo de Multimercado · CNPJ 30.493.863/0001-09 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ACESSO ABSOLUTE VERTEX MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (34% do CDI). Patrimônio de R$ 64,2 mi e 169 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 20,620771
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,85%
- 34% do CDI
- Patrimônio
- R$ 64,2 mi
- Cotistas
- 169
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/06/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,63% | +1,07% | — |
| 6 meses | +0,00% | +6,88% | 0% |
| 12 meses | +4,85% | +14,20% | 34% |
| 24 meses | +15,64% | +30,00% | 52% |
| 5 anos | +76,92% | +82,52% | 93% |
| Desde 28/06/2019 | +106,21% | +99,22% | 107% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,24%
- Maior queda
- -6,50%
- Sharpe (12 meses)
- -1,24
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +4,28% · abr/25
- Pior mês
- -1,89% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE VERTEX RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FI… | Cotas de Fundos | R$ 66,6 mi | 95,6% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 2,1 mi | 3,0% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 676.989 | 1,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 238.545 | 0,3% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 6.894 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/06/2019.
- Patrimônio
- R$ 31,8 mi → R$ 64,2 mi
- Cotistas
- 61 → 169
Cadastro
- CNPJ
- 30.493.863/0001-09
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/04/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 05/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,78%67% CDI | +1,61%161% CDI | -0,87%CDI +1,21% | +1,97%180% CDI | -0,28%CDI +1,07% | +0,01%1% CDI | +0,82%68% CDI | +0,64%58% CDI | +0,73%67% CDI | -1,89%CDI +1,07% | +0,65%*160% CDI | — | +4,19%*34% CDI |
| 2025 | +0,35%34% CDI | +0,26%26% CDI | +0,14%15% CDI | +4,28%405% CDI | -0,01%CDI +1,14% | +1,48%135% CDI | -1,08%CDI +1,28% | +1,19%102% CDI | +1,62%133% CDI | +0,49%39% CDI | +0,88%84% CDI | +0,78%64% CDI | +10,78%75% CDI |
| 2024 | +0,86%89% CDI | +1,62%202% CDI | +0,30%36% CDI | -1,57%CDI +0,89% | +0,56%67% CDI | +1,70%216% CDI | +2,21%244% CDI | +1,21%139% CDI | +0,50%60% CDI | -0,35%CDI +0,93% | +2,35%296% CDI | -0,50%CDI +0,93% | +9,16%84% CDI |
| 2023 | +1,15%102% CDI | -0,54%CDI +0,92% | +0,69%58% CDI | +0,27%29% CDI | +1,42%127% CDI | +3,92%366% CDI | +2,42%226% CDI | -0,54%CDI +1,14% | -0,96%CDI +0,97% | -0,76%CDI +1,00% | +3,26%355% CDI | +3,15%352% CDI | +14,16%109% CDI |
| 2022 | +0,48%66% CDI | +1,45%191% CDI | +5,28%570% CDI | +2,68%321% CDI | +1,40%135% CDI | +1,92%189% CDI | -0,42%CDI +1,03% | +3,75%320% CDI | +3,78%353% CDI | +0,17%16% CDI | -0,26%CDI +1,02% | +0,66%59% CDI | +22,78%184% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,48%CDI +0,15% | -0,54%CDI +0,13% | +1,38%685% CDI | +1,65%793% CDI | +0,36%132% CDI | +0,87%284% CDI | +0,44%123% CDI | +1,00%233% CDI | -1,69%CDI +0,44% | +3,33%684% CDI | +0,70%120% CDI | +0,98%127% CDI | +8,19%185% CDI |
| 2020 | +0,96%256% CDI | -1,34%CDI +0,29% | -1,48%CDI +0,34% | +1,71%600% CDI | +0,11%48% CDI | +0,27%127% CDI | +1,92%988% CDI | -0,04%CDI +0,16% | -1,58%CDI +0,16% | +0,26%168% CDI | +1,49%995% CDI | +1,51%917% CDI | +3,78%137% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | -0,76%CDI +0,57% | +0,35%69% CDI | +0,67%145% CDI | +1,92%401% CDI | +0,37%97% CDI | +1,40%373% CDI | +3,99%*142% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ACESSO ABSOLUTE VERTEX MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ACESSO ABSOLUTE VERTEX MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ACESSO ABSOLUTE VERTEX MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ACESSO ABSOLUTE VERTEX MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ACESSO ABSOLUTE VERTEX MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (96,9%), Valores a receber (3,0%), Disponibilidades (0,0%).
O ACESSO ABSOLUTE VERTEX MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ACESSO ABSOLUTE VERTEX MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 64,2 mi, com 169 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.