Fundo de Multimercado · CNPJ 42.379.878/0001-20 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ACE CAPITAL MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (53% do CDI). Patrimônio de R$ 41,7 mi e 1.553 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,69401
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,54%
- 53% do CDI
- Patrimônio
- R$ 41,7 mi
- Cotistas
- 1.553
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 20/12/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -6,63% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,27% | +6,88% | 62% |
| 12 meses | +7,54% | +14,20% | 53% |
| 24 meses | +25,57% | +30,00% | 85% |
| Desde 20/12/2021 | +69,40% | +81,17% | 86% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 9,19%
- Maior queda
- -9,95%
- Sharpe (12 meses)
- -0,53
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +3,11% · abr/25
- Pior mês
- -2,02% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ACE CAPITAL A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COT… | Cotas de Fundos | R$ 50,1 mi | 98,9% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 491.669 | 1,0% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 42.370 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 35.094 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 6.670 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 20/12/2021.
- Patrimônio
- R$ 100,00 → R$ 41,7 mi
- Cotistas
- 1 → 1.553
Cadastro
- CNPJ
- 42.379.878/0001-20
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/12/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 18/03/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 4% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,68%230% CDI | +0,11%11% CDI | -2,02%CDI +1,21% | +1,53%140% CDI | +0,97%91% CDI | +0,83%74% CDI | -0,27%CDI +1,22% | +1,15%105% CDI | +1,99%184% CDI | -1,10%CDI +1,07% | +1,27%*311% CDI | — | +7,28%*60% CDI |
| 2025 | +1,28%126% CDI | +0,19%19% CDI | -0,23%CDI +0,96% | +3,11%294% CDI | +0,73%64% CDI | +1,74%159% CDI | +0,59%46% CDI | +2,60%223% CDI | +1,62%133% CDI | +1,28%100% CDI | +1,58%150% CDI | -0,46%CDI +1,22% | +14,88%104% CDI |
| 2024 | -1,36%CDI +0,97% | -0,52%CDI +0,80% | +0,71%86% CDI | -1,56%CDI +0,89% | +0,99%119% CDI | -0,77%CDI +0,79% | +0,57%63% CDI | +0,81%93% CDI | +2,01%241% CDI | +2,08%224% CDI | +2,39%301% CDI | +1,42%152% CDI | +6,88%63% CDI |
| 2023 | +1,55%138% CDI | +1,84%201% CDI | +0,45%39% CDI | +0,61%66% CDI | +1,88%167% CDI | +1,49%139% CDI | +1,11%103% CDI | -1,44%CDI +1,14% | +0,25%25% CDI | -1,93%CDI +1,00% | +1,62%177% CDI | +2,93%328% CDI | +10,74%82% CDI |
| 2022 | +1,08%147% CDI | +0,27%36% CDI | +2,83%305% CDI | +3,08%369% CDI | +0,96%92% CDI | -0,26%CDI +1,02% | -1,21%CDI +1,03% | +2,00%171% CDI | +2,70%252% CDI | +0,99%97% CDI | +0,81%80% CDI | +0,52%47% CDI | +14,57%118% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,35%*432% CDI | +1,35%*432% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ACE CAPITAL MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ACE CAPITAL MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ACE CAPITAL MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ACE CAPITAL MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2026. Há taxa de performance de 4% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ACE CAPITAL MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ACE CAPITAL MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2026.
Quem pode investir no ACE CAPITAL MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ACE CAPITAL MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ACE CAPITAL MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 41,7 mi, com 1.553 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.