Fundo de Multimercado · CNPJ 34.774.642/0001-60 · Gestão: ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (55% do CDI). Patrimônio de R$ 93,3 mi e 4.339 cotistas. Gestão: ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,012968
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,81%
- 55% do CDI
- Patrimônio
- R$ 93,3 mi
- Cotistas
- 4.339
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -6,71% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,33% | +6,88% | 63% |
| 12 meses | +7,81% | +14,20% | 55% |
| 24 meses | +25,87% | +30,00% | 86% |
| 5 anos | +68,66% | +82,52% | 83% |
| Desde 30/09/2019 | +101,30% | +96,19% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 9,24%
- Maior queda
- -10,17%
- Sharpe (12 meses)
- -0,50
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +3,10% · abr/25
- Pior mês
- -2,00% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 134,7 mi | 99,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 747.514 | 0,6% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 83.044 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 76.448 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2019.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 93,3 mi
- Cotistas
- 1 → 4.339
Cadastro
- CNPJ
- 34.774.642/0001-60
- Gestor
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/09/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 26/11/2024
- Taxa de administração
- 2,20% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,56%220% CDI | +0,20%20% CDI | -2,00%CDI +1,21% | +1,55%142% CDI | +0,98%91% CDI | +0,84%75% CDI | -0,26%CDI +1,22% | +1,16%106% CDI | +2,01%186% CDI | -1,10%CDI +1,07% | +1,28%*315% CDI | — | +7,37%*61% CDI |
| 2025 | +1,27%125% CDI | +0,20%20% CDI | -0,22%CDI +0,96% | +3,10%294% CDI | +0,78%69% CDI | +1,71%156% CDI | +0,61%48% CDI | +2,57%220% CDI | +1,60%132% CDI | +1,30%102% CDI | +1,55%147% CDI | -0,29%CDI +1,22% | +15,08%105% CDI |
| 2024 | -1,36%CDI +0,97% | -0,52%CDI +0,80% | +0,72%86% CDI | -1,56%CDI +0,89% | +1,00%120% CDI | -0,77%CDI +0,79% | +0,58%64% CDI | +0,82%94% CDI | +2,03%243% CDI | +2,09%225% CDI | +2,39%301% CDI | +1,40%150% CDI | +6,93%64% CDI |
| 2023 | +1,59%141% CDI | +1,89%205% CDI | +0,46%39% CDI | +0,61%67% CDI | +1,88%168% CDI | +1,50%140% CDI | +1,11%103% CDI | -1,44%CDI +1,14% | +0,25%25% CDI | -1,93%CDI +1,00% | +1,63%178% CDI | +2,93%328% CDI | +10,88%83% CDI |
| 2022 | +1,16%158% CDI | +0,21%28% CDI | +3,02%326% CDI | +3,08%369% CDI | +0,96%93% CDI | -0,27%CDI +1,02% | -1,23%CDI +1,03% | +2,02%173% CDI | +2,74%256% CDI | +1,00%98% CDI | +0,81%80% CDI | +0,52%46% CDI | +14,85%120% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,13%CDI +0,15% | +0,74%554% CDI | +2,00%993% CDI | +1,41%677% CDI | +1,46%540% CDI | +1,02%331% CDI | -0,99%CDI +0,36% | +1,40%328% CDI | -0,90%CDI +0,44% | +1,18%244% CDI | +0,05%8% CDI | +1,00%130% CDI | +7,43%168% CDI |
| 2020 | -0,43%CDI +0,38% | -0,29%CDI +0,29% | +1,72%509% CDI | +0,86%303% CDI | +1,47%624% CDI | +2,05%965% CDI | +2,89%1485% CDI | -1,24%CDI +0,16% | -2,73%CDI +0,16% | +0,36%230% CDI | +0,85%570% CDI | +1,92%1168% CDI | +7,55%274% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,44%508% CDI | -0,43%CDI +0,38% | +1,53%408% CDI | +3,56%*287% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA?
A gestão é da ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 2,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/11/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/11/2025.
Quem pode investir no ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,1%).
O ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA?
R$ 93,3 mi, com 4.339 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.