Fundo de ações · CNPJ 17.340.392/0001-30 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
ACCESS JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IE RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +18,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 652,5 mi e 217 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
- Cota
- R$ 835,30249
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +18,41%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 652,5 mi
- Cotistas
- 217
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +10,67% | +1,07% | +9,60 p.p. |
| 6 meses | +18,86% | +6,88% | +11,98 p.p. |
| 12 meses | +18,41% | +14,20% | +4,21 p.p. |
| 24 meses | +26,43% | +30,00% | -3,58 p.p. |
| 5 anos | +65,91% | +82,52% | -16,62 p.p. |
| Desde 31/03/2014 | +757,17% | +235,58% | +521,59 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 18,22%
- Maior queda
- -19,43%
- Sharpe (12 meses)
- 0,25
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +8,32% · mai/25
- Pior mês
- -7,65% · mar/25
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds | Investimento no Exterior | R$ 566,7 mi | 99,3% |
| BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 3,6 mi | 0,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 531.097 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 35.042 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2014.
- Patrimônio
- R$ 13,1 mi → R$ 652,5 mi
- Cotistas
- 1 → 217
Cadastro
- CNPJ
- 17.340.392/0001-30
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 06/03/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 25/06/2025
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/02/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,22%CDI +1,16% | -2,11%CDI +1,00% | -5,71%CDI +1,21% | +4,35%CDI +1,09% | +6,72%CDI +1,07% | +1,29%CDI +1,12% | -1,03%CDI +1,22% | +4,77%CDI +1,09% | -0,93%CDI +1,08% | +4,35%CDI +1,07% | +3,55%*CDI +0,41% | — | +13,02%*CDI +12,15% |
| 2025 | -2,39%CDI +1,01% | -1,41%CDI +0,99% | -7,65%CDI +0,96% | -0,86%CDI +1,06% | +8,32%CDI +1,14% | -0,61%CDI +1,10% | +5,43%CDI +1,28% | -1,50%CDI +1,16% | +0,59%CDI +1,22% | +3,66%CDI +1,28% | -1,14%CDI +1,05% | +4,79%CDI +1,22% | +6,42%CDI +14,32% |
| 2024 | +3,76%CDI +0,97% | +4,14%CDI +0,80% | +3,83%CDI +0,83% | +1,11%CDI +0,89% | +4,16%CDI +0,83% | +9,46%CDI +0,79% | +1,78%CDI +0,91% | +2,80%CDI +0,87% | -2,04%CDI +0,84% | +4,40%CDI +0,93% | +7,73%CDI +0,79% | +0,78%CDI +0,93% | +50,23%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,32%CDI +1,12% | +1,46%CDI +0,92% | -0,52%CDI +1,17% | +0,11%CDI +0,92% | +1,81%CDI +1,12% | -0,39%CDI +1,07% | +2,25%CDI +1,07% | +2,69%CDI +1,14% | -2,35%CDI +0,97% | -3,59%CDI +1,00% | +6,80%CDI +0,92% | +3,81%CDI +0,89% | +14,91%CDI +13,04% |
| 2022 | -10,52%CDI +0,73% | -5,60%CDI +0,76% | -3,23%CDI +0,93% | -2,99%CDI +0,83% | -6,10%CDI +1,03% | -0,59%CDI +1,02% | +7,73%CDI +1,03% | -2,33%CDI +1,17% | -5,86%CDI +1,07% | +1,93%CDI +1,02% | +6,12%CDI +1,02% | -1,47%CDI +1,12% | -21,87%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,93%CDI +0,15% | +3,90%CDI +0,13% | +4,45%CDI +0,20% | +0,74%CDI +0,21% | -2,10%CDI +0,27% | -3,54%CDI +0,31% | +6,25%CDI +0,36% | +1,75%CDI +0,43% | +1,74%CDI +0,44% | +8,05%CDI +0,49% | -0,08%CDI +0,59% | +2,01%CDI +0,77% | +32,49%CDI +4,42% |
| 2020 | +6,64%CDI +0,38% | -6,49%CDI +0,29% | +2,00%CDI +0,34% | +16,78%CDI +0,28% | +2,77%CDI +0,24% | +3,10%CDI +0,21% | +1,71%CDI +0,19% | +12,25%CDI +0,16% | -0,84%CDI +0,16% | -2,10%CDI +0,16% | +6,31%CDI +0,15% | +0,08%CDI +0,16% | +48,39%CDI +2,76% |
| 2019 | +1,12%CDI +0,54% | +6,42%CDI +0,49% | +4,93%CDI +0,47% | +4,06%CDI +0,52% | -5,44%CDI +0,54% | +3,51%CDI +0,47% | -0,54%CDI +0,57% | +6,59%CDI +0,50% | +2,22%CDI +0,46% | -0,36%CDI +0,48% | +7,99%CDI +0,38% | -2,06%CDI +0,37% | +31,36%CDI +5,96% |
| 2018 | +1,29%CDI +0,58% | -1,45%CDI +0,46% | -2,43%CDI +0,53% | +8,31%CDI +0,52% | +6,21%CDI +0,52% | +4,17%CDI +0,52% | -0,40%CDI +0,54% | +9,55%CDI +0,57% | -0,39%CDI +0,47% | -14,47%CDI +0,54% | +4,46%CDI +0,49% | -6,83%CDI +0,49% | +5,59%CDI +6,42% |
| 2017 | -0,82%CDI +1,08% | +1,26%CDI +0,86% | +1,95%CDI +1,05% | +3,29%CDI +0,79% | +3,53%CDI +0,93% | +2,60%CDI +0,81% | -3,28%CDI +0,80% | +0,55%CDI +0,80% | +2,63%CDI +0,64% | +6,24%CDI +0,64% | +1,86%CDI +0,57% | +2,37%CDI +0,54% | +24,22%CDI +9,93% |
| 2016 | -6,31%CDI +1,05% | -0,53%CDI +1,00% | -3,67%CDI +1,16% | -3,03%CDI +1,05% | +6,57%CDI +1,11% | -14,10%CDI +1,16% | +6,14%CDI +1,11% | +0,57%CDI +1,21% | -0,11%CDI +1,11% | -2,96%CDI +1,05% | +8,32%CDI +1,04% | -1,87%CDI +1,12% | -12,35%CDI +14,00% |
| 2015 | -0,64%CDI +0,93% | +11,59%CDI +0,82% | +10,33%CDI +1,04% | -4,15%CDI +0,95% | +6,63%CDI +0,98% | -5,16%CDI +1,07% | +12,07%CDI +1,18% | -1,20%CDI +1,11% | +5,52%CDI +1,11% | +4,80%CDI +1,11% | +0,73%CDI +1,06% | +0,27%CDI +1,16% | +46,67%CDI +13,24% |
| 2014 | — | — | — | -0,53%CDI +0,82% | +2,08%CDI +0,86% | +0,30%CDI +0,82% | +2,04%CDI +0,94% | -0,20%CDI +0,86% | +6,17%CDI +0,90% | +1,27%CDI +0,94% | +6,61%CDI +0,84% | +2,07%CDI +0,96% | +21,34%*CDI +8,22% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ACCESS JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IE RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ACCESS JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IE RESP LIMITADA?
A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ACCESS JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IE RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +18,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ACCESS JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IE RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/02/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do ACCESS JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IE RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 6 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/02/2024.
Quem pode investir no ACCESS JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IE RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ACCESS JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IE RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Investimento no Exterior (99,4%), Cotas de Fundos (0,6%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ACCESS JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IE RESP LIMITADA?
R$ 652,5 mi, com 217 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.