Fundo de ações · CNPJ 34.441.812/0001-94 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ABSOLUTO PARTNERS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,57%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 48,5 mi e 110 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 17,718031
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +0,57%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 48,5 mi
- Cotistas
- 110
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -20,88% | +1,07% | -21,96 p.p. |
| 6 meses | -5,50% | +6,88% | -12,37 p.p. |
| 12 meses | +0,57% | +14,20% | -13,64 p.p. |
| 24 meses | +28,24% | +30,00% | -1,76 p.p. |
| 5 anos | +27,53% | +82,52% | -54,99 p.p. |
| Desde 30/09/2019 | +74,11% | +96,19% | -22,09 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 26,24%
- Maior queda
- -26,58%
- Sharpe (12 meses)
- -0,43
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +13,66% · abr/25
- Pior mês
- -11,73% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTO PARTNERS I.1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIM… | Cotas de Fundos | R$ 56,9 mi | 98,7% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 443.233 | 0,8% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS … | Cotas de Fundos | R$ 226.754 | 0,4% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 73.315 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 22.938 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.283 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2019.
- Patrimônio
- R$ 36,3 mi → R$ 48,5 mi
- Cotistas
- 98 → 110
Cadastro
- CNPJ
- 34.441.812/0001-94
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 27/08/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 01/04/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+60 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,80%CDI +1,16% | +0,79%CDI +1,00% | -0,42%CDI +1,21% | +1,53%CDI +1,09% | -9,29%CDI +1,07% | +2,20%CDI +1,12% | +0,90%CDI +1,22% | -1,53%CDI +1,09% | +6,45%CDI +1,08% | -11,73%CDI +1,07% | +4,39%*CDI +0,41% | — | -1,66%*CDI +12,15% |
| 2025 | +6,71%CDI +1,01% | -2,54%CDI +0,99% | +4,17%CDI +0,96% | +13,66%CDI +1,06% | +3,52%CDI +1,14% | +0,31%CDI +1,10% | -7,31%CDI +1,28% | +12,74%CDI +1,16% | +5,44%CDI +1,22% | +1,98%CDI +1,28% | +9,45%CDI +1,05% | -0,67%CDI +1,22% | +56,18%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,70%CDI +0,97% | +0,70%CDI +0,80% | +0,20%CDI +0,83% | -5,29%CDI +0,89% | -1,74%CDI +0,83% | +1,26%CDI +0,79% | +2,94%CDI +0,91% | +6,73%CDI +0,87% | -2,85%CDI +0,84% | -1,47%CDI +0,93% | -7,47%CDI +0,79% | -9,22%CDI +0,93% | -19,12%CDI +10,88% |
| 2023 | +7,06%CDI +1,12% | -5,51%CDI +0,92% | -4,56%CDI +1,17% | +3,38%CDI +0,92% | +8,04%CDI +1,12% | +9,82%CDI +1,07% | +4,71%CDI +1,07% | -6,60%CDI +1,14% | -2,79%CDI +0,97% | -4,79%CDI +1,00% | +13,12%CDI +0,92% | +5,16%CDI +0,89% | +27,49%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,97%CDI +0,73% | -1,01%CDI +0,76% | +5,11%CDI +0,93% | -12,98%CDI +0,83% | -1,69%CDI +1,03% | -11,00%CDI +1,02% | +8,64%CDI +1,03% | +4,64%CDI +1,17% | +0,15%CDI +1,07% | +7,73%CDI +1,02% | -10,22%CDI +1,02% | -5,27%CDI +1,12% | -13,25%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,44%CDI +0,15% | -0,33%CDI +0,13% | -4,98%CDI +0,20% | +3,31%CDI +0,21% | +1,15%CDI +0,27% | +1,14%CDI +0,31% | -2,87%CDI +0,36% | -3,71%CDI +0,43% | -7,22%CDI +0,44% | -11,37%CDI +0,49% | -6,78%CDI +0,59% | +0,39%CDI +0,77% | -26,92%CDI +4,42% |
| 2020 | +7,72%CDI +0,38% | -3,73%CDI +0,29% | -25,28%CDI +0,34% | +18,22%CDI +0,28% | +13,98%CDI +0,24% | +11,19%CDI +0,21% | +11,35%CDI +0,19% | +2,83%CDI +0,16% | -1,34%CDI +0,16% | +1,91%CDI +0,16% | +11,13%CDI +0,15% | +5,01%CDI +0,16% | +55,99%CDI +2,76% |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,28%CDI +0,48% | +2,61%CDI +0,38% | +5,93%CDI +0,37% | +11,17%*CDI +1,24% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTO PARTNERS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ABSOLUTO PARTNERS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTO PARTNERS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,57%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTO PARTNERS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ABSOLUTO PARTNERS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTO PARTNERS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 60 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 60 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.
Quem pode investir no ABSOLUTO PARTNERS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTO PARTNERS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ABSOLUTO PARTNERS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 48,5 mi, com 110 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.