Fundo de ações · CNPJ 34.581.406/0001-27 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 102,9 mi e 374 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,675869
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +1,26%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 102,9 mi
- Cotistas
- 374
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -19,90% | +1,07% | -20,98 p.p. |
| 6 meses | -4,80% | +6,88% | -11,68 p.p. |
| 12 meses | +1,26% | +14,20% | -12,94 p.p. |
| 24 meses | +28,62% | +30,00% | -1,38 p.p. |
| 5 anos | +27,44% | +82,52% | -55,09 p.p. |
| Desde 30/09/2019 | +66,99% | +96,19% | -29,21 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,57%
- Maior queda
- -25,35%
- Sharpe (12 meses)
- -0,43
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +13,51% · abr/25
- Pior mês
- -10,77% · out/26
Carteira · jul/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
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| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 120,6 mi | 100,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 38.670 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 19.605 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2019.
- Patrimônio
- R$ 1,6 mi → R$ 102,9 mi
- Cotistas
- 8 → 374
Cadastro
- CNPJ
- 34.581.406/0001-27
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 17/09/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 06/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,73%CDI +1,16% | +0,77%CDI +1,00% | -0,43%CDI +1,21% | +1,49%CDI +1,09% | -9,01%CDI +1,07% | +2,11%CDI +1,12% | +0,89%CDI +1,22% | -1,43%CDI +1,09% | +6,14%CDI +1,08% | -10,77%CDI +1,07% | +4,10%*CDI +0,41% | — | -1,00%*CDI +12,15% |
| 2025 | +6,74%CDI +1,01% | -2,86%CDI +0,99% | +4,35%CDI +0,96% | +13,51%CDI +1,06% | +3,46%CDI +1,14% | +0,27%CDI +1,10% | -7,17%CDI +1,28% | +12,46%CDI +1,16% | +5,36%CDI +1,22% | +1,89%CDI +1,28% | +9,58%CDI +1,05% | -0,69%CDI +1,22% | +55,40%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,78%CDI +0,97% | +0,69%CDI +0,80% | +0,20%CDI +0,83% | -5,36%CDI +0,89% | -1,50%CDI +0,83% | +1,23%CDI +0,79% | +2,82%CDI +0,91% | +6,57%CDI +0,87% | -2,74%CDI +0,84% | -1,36%CDI +0,93% | -7,34%CDI +0,79% | -9,21%CDI +0,93% | -18,98%CDI +10,88% |
| 2023 | +7,21%CDI +1,12% | -5,68%CDI +0,92% | -4,45%CDI +1,17% | +3,39%CDI +0,92% | +8,09%CDI +1,12% | +9,78%CDI +1,07% | +4,57%CDI +1,07% | -6,46%CDI +1,14% | -2,85%CDI +0,97% | -4,84%CDI +1,00% | +13,15%CDI +0,92% | +5,10%CDI +0,89% | +27,48%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,85%CDI +0,73% | -1,02%CDI +0,76% | +5,17%CDI +0,93% | -13,17%CDI +0,83% | -1,80%CDI +1,03% | -10,90%CDI +1,02% | +8,70%CDI +1,03% | +4,53%CDI +1,17% | +0,21%CDI +1,07% | +7,71%CDI +1,02% | -10,18%CDI +1,02% | -5,20%CDI +1,12% | -13,40%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,58%CDI +0,15% | -0,40%CDI +0,13% | -5,35%CDI +0,20% | +3,34%CDI +0,21% | +0,95%CDI +0,27% | +1,15%CDI +0,31% | -2,82%CDI +0,36% | -3,72%CDI +0,43% | -7,20%CDI +0,44% | -11,50%CDI +0,49% | -6,95%CDI +0,59% | +0,40%CDI +0,77% | -27,46%CDI +4,42% |
| 2020 | +7,38%CDI +0,38% | -3,86%CDI +0,29% | -24,77%CDI +0,34% | +17,30%CDI +0,28% | +13,52%CDI +0,24% | +10,88%CDI +0,21% | +10,66%CDI +0,19% | +2,93%CDI +0,16% | -1,22%CDI +0,16% | +1,99%CDI +0,16% | +10,39%CDI +0,15% | +4,63%CDI +0,16% | +51,97%CDI +2,76% |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,87%CDI +0,48% | +2,41%CDI +0,38% | +5,51%CDI +0,37% | +10,08%*CDI +1,24% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Quem é o gestor do ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
R$ 102,9 mi, com 374 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.