Fundo de ações · CNPJ 36.249.256/0001-84 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ABSOLUTO PARTNERS 2 PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,69%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 46,1 mi e 109 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 15,148537
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +0,69%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 46,1 mi
- Cotistas
- 109
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -20,27% | +1,07% | -21,34 p.p. |
| 6 meses | -5,39% | +6,88% | -12,26 p.p. |
| 12 meses | +0,69% | +14,20% | -13,52 p.p. |
| 24 meses | +28,32% | +30,00% | -1,68 p.p. |
| 5 anos | +27,55% | +82,52% | -54,98 p.p. |
| Desde 31/03/2020 | +97,56% | +91,85% | +5,71 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,78%
- Maior queda
- -25,89%
- Sharpe (12 meses)
- -0,44
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +13,73% · abr/25
- Pior mês
- -11,49% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIM… | Cotas de Fundos | R$ 52,6 mi | 97,9% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | 1,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 44.685 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 19.682 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 6.670 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2020.
- Patrimônio
- R$ 22,6 mi → R$ 46,1 mi
- Cotistas
- 73 → 109
Cadastro
- CNPJ
- 36.249.256/0001-84
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 19/02/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 01/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,60%CDI +1,16% | +0,80%CDI +1,00% | -0,32%CDI +1,21% | +1,52%CDI +1,09% | -9,19%CDI +1,07% | +2,15%CDI +1,12% | +0,90%CDI +1,22% | -1,52%CDI +1,09% | +6,39%CDI +1,08% | -11,49%CDI +1,07% | +4,34%*CDI +0,41% | — | -1,52%*CDI +12,15% |
| 2025 | +6,65%CDI +1,01% | -2,61%CDI +0,99% | +4,19%CDI +0,96% | +13,73%CDI +1,06% | +3,55%CDI +1,14% | +0,26%CDI +1,10% | -7,49%CDI +1,28% | +12,98%CDI +1,16% | +5,48%CDI +1,22% | +1,94%CDI +1,28% | +9,29%CDI +1,05% | -0,63%CDI +1,22% | +55,95%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,68%CDI +0,97% | +0,71%CDI +0,80% | +0,22%CDI +0,83% | -5,27%CDI +0,89% | -1,56%CDI +0,83% | +1,23%CDI +0,79% | +2,85%CDI +0,91% | +6,58%CDI +0,87% | -2,76%CDI +0,84% | -1,45%CDI +0,93% | -7,45%CDI +0,79% | -9,16%CDI +0,93% | -18,94%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,93%CDI +1,12% | -5,41%CDI +0,92% | -4,46%CDI +1,17% | +3,41%CDI +0,92% | +8,02%CDI +1,12% | +9,76%CDI +1,07% | +4,61%CDI +1,07% | -6,51%CDI +1,14% | -2,78%CDI +0,97% | -4,82%CDI +1,00% | +13,22%CDI +0,92% | +5,13%CDI +0,89% | +27,61%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,81%CDI +0,73% | -1,01%CDI +0,76% | +5,06%CDI +0,93% | -12,93%CDI +0,83% | -1,81%CDI +1,03% | -10,79%CDI +1,02% | +8,59%CDI +1,03% | +4,56%CDI +1,17% | +0,15%CDI +1,07% | +7,56%CDI +1,02% | -10,02%CDI +1,02% | -5,16%CDI +1,12% | -13,25%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,53%CDI +0,15% | -0,20%CDI +0,13% | -5,32%CDI +0,20% | +3,35%CDI +0,21% | +0,98%CDI +0,27% | +1,15%CDI +0,31% | -2,85%CDI +0,36% | -3,75%CDI +0,43% | -7,24%CDI +0,44% | -11,57%CDI +0,49% | -6,94%CDI +0,59% | +0,32%CDI +0,77% | -27,47%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | +17,72%CDI +0,28% | +13,82%CDI +0,24% | +10,98%CDI +0,21% | +10,82%CDI +0,19% | +2,90%CDI +0,16% | -1,13%CDI +0,16% | +1,94%CDI +0,16% | +10,46%CDI +0,15% | +4,71%CDI +0,16% | +97,66%*CDI +1,73% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTO PARTNERS 2 PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ABSOLUTO PARTNERS 2 PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTO PARTNERS 2 PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,69%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ABSOLUTO PARTNERS 2 PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTO PARTNERS 2 PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ABSOLUTO PARTNERS 2 PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 46,1 mi, com 109 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.