Fundo de Multimercado · CNPJ 31.024.343/0001-10 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ABSOLUTE VERTEX SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (34% do CDI). Patrimônio de R$ 939,6 mi e 10.287 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 22,504771
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,88%
- 34% do CDI
- Patrimônio
- R$ 939,6 mi
- Cotistas
- 10.287
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/09/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,65% | +1,07% | — |
| 6 meses | +0,02% | +6,88% | 0% |
| 12 meses | +4,88% | +14,20% | 34% |
| 24 meses | +15,77% | +30,00% | 53% |
| 5 anos | +77,35% | +82,52% | 94% |
| Desde 28/09/2018 | +125,05% | +108,50% | 115% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,09%
- Maior queda
- -6,53%
- Sharpe (12 meses)
- -1,28
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +4,32% · abr/25
- Pior mês
- -1,92% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM… | Cotas de Fundos | R$ 1,02 bi | 97,9% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 14,5 mi | 1,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4,1 mi | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3,4 mi | 0,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 43.324 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/09/2018.
- Patrimônio
- R$ 1,5 mi → R$ 939,6 mi
- Cotistas
- 2 → 10.287
Cadastro
- CNPJ
- 31.024.343/0001-10
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/09/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 27/12/2023
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 6% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+29 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,90%163% CDI | +1,61%162% CDI | -0,86%CDI +1,21% | +1,97%181% CDI | -0,27%CDI +1,07% | +0,01%1% CDI | +0,83%68% CDI | +0,65%59% CDI | +0,74%68% CDI | -1,92%CDI +1,07% | +0,66%*161% CDI | — | +5,37%*44% CDI |
| 2025 | +0,35%34% CDI | +0,25%26% CDI | +0,14%14% CDI | +4,32%409% CDI | -0,03%CDI +1,14% | +2,12%193% CDI | -1,74%CDI +1,28% | +1,20%103% CDI | +1,64%134% CDI | +0,55%43% CDI | +1,13%107% CDI | -0,56%CDI +1,22% | +9,66%67% CDI |
| 2024 | +0,86%89% CDI | +1,61%201% CDI | +0,31%37% CDI | -1,56%CDI +0,89% | +0,56%68% CDI | +1,70%216% CDI | +2,21%243% CDI | +1,21%139% CDI | +0,51%61% CDI | -0,34%CDI +0,93% | +2,33%294% CDI | -0,49%CDI +0,93% | +9,20%85% CDI |
| 2023 | +1,15%103% CDI | -0,51%CDI +0,92% | +0,70%60% CDI | +0,28%30% CDI | +1,43%127% CDI | +3,89%363% CDI | +2,38%222% CDI | -0,50%CDI +1,14% | -0,94%CDI +0,97% | -0,73%CDI +1,00% | +3,23%353% CDI | +3,14%351% CDI | +14,22%109% CDI |
| 2022 | +0,49%67% CDI | +1,45%191% CDI | +5,27%569% CDI | +2,67%321% CDI | +1,41%136% CDI | +1,92%189% CDI | -0,42%CDI +1,03% | +3,75%320% CDI | +3,77%352% CDI | +0,17%17% CDI | -0,25%CDI +1,02% | +0,66%58% CDI | +22,81%184% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,39%CDI +0,15% | -0,53%CDI +0,13% | +1,43%709% CDI | +1,57%757% CDI | +0,36%134% CDI | +0,87%283% CDI | +0,44%124% CDI | +1,00%233% CDI | -1,67%CDI +0,44% | +3,31%681% CDI | +0,71%121% CDI | +0,99%128% CDI | +8,31%188% CDI |
| 2020 | +0,98%260% CDI | -1,33%CDI +0,29% | -1,47%CDI +0,34% | +1,70%596% CDI | +0,13%55% CDI | +0,27%128% CDI | +1,90%979% CDI | -0,03%CDI +0,16% | -1,55%CDI +0,16% | +0,27%170% CDI | +1,51%1008% CDI | +1,39%847% CDI | +3,75%136% CDI |
| 2019 | +4,42%814% CDI | -1,37%CDI +0,49% | -1,23%CDI +0,47% | +1,23%236% CDI | +2,16%398% CDI | +0,77%164% CDI | -0,75%CDI +0,57% | +0,35%70% CDI | +0,68%148% CDI | +2,01%419% CDI | +0,33%86% CDI | +1,42%378% CDI | +10,33%173% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,63%301% CDI | +0,22%45% CDI | +0,70%141% CDI | +2,57%*167% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE VERTEX SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ABSOLUTE VERTEX SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE VERTEX SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE VERTEX SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/05/2026. Há taxa de performance de 6% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ABSOLUTE VERTEX SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE VERTEX SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 29 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/05/2026.
Quem pode investir no ABSOLUTE VERTEX SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE VERTEX SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
O ABSOLUTE VERTEX SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE VERTEX SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
R$ 939,6 mi, com 10.287 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.