Fundo de Multimercado · CNPJ 31.238.336/0001-10 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ABSOLUTE VERTEX PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (35% do CDI). Patrimônio de R$ 134,5 mi e 297 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 22,119413
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,91%
- 35% do CDI
- Patrimônio
- R$ 134,5 mi
- Cotistas
- 297
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,58% | +1,07% | — |
| 6 meses | +0,06% | +6,88% | 1% |
| 12 meses | +4,91% | +14,20% | 35% |
| 24 meses | +15,79% | +30,00% | 53% |
| 5 anos | +77,16% | +82,52% | 94% |
| Desde 31/10/2018 | +121,14% | +107,37% | 113% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,04%
- Maior queda
- -6,43%
- Sharpe (12 meses)
- -1,28
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +4,31% · abr/25
- Pior mês
- -1,88% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM… | Cotas de Fundos | R$ 154,3 mi | 99,0% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 0,7% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 270.150 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 104.625 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 10.487 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2018.
- Patrimônio
- R$ 9,0 mi → R$ 134,5 mi
- Cotistas
- 31 → 297
Cadastro
- CNPJ
- 31.238.336/0001-10
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/10/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 27/12/2023
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,89%162% CDI | +1,61%161% CDI | -0,85%CDI +1,21% | +1,97%180% CDI | -0,26%CDI +1,07% | +0,01%1% CDI | +0,83%68% CDI | +0,64%59% CDI | +0,73%68% CDI | -1,88%CDI +1,07% | +0,65%*160% CDI | — | +5,40%*44% CDI |
| 2025 | +0,35%34% CDI | +0,25%26% CDI | +0,14%15% CDI | +4,31%408% CDI | -0,03%CDI +1,14% | +2,17%197% CDI | -1,73%CDI +1,28% | +1,19%103% CDI | +1,63%134% CDI | +0,50%39% CDI | +1,12%107% CDI | -0,55%CDI +1,22% | +9,64%67% CDI |
| 2024 | +0,85%88% CDI | +1,59%199% CDI | +0,31%37% CDI | -1,55%CDI +0,89% | +0,55%66% CDI | +1,70%216% CDI | +2,21%243% CDI | +1,21%139% CDI | +0,51%61% CDI | -0,34%CDI +0,93% | +2,33%294% CDI | -0,49%CDI +0,93% | +9,17%84% CDI |
| 2023 | +1,14%101% CDI | -0,52%CDI +0,92% | +0,70%59% CDI | +0,27%30% CDI | +1,42%127% CDI | +3,90%364% CDI | +2,40%224% CDI | -0,51%CDI +1,14% | -0,94%CDI +0,97% | -0,74%CDI +1,00% | +3,23%353% CDI | +3,15%352% CDI | +14,19%109% CDI |
| 2022 | +0,49%67% CDI | +1,44%191% CDI | +5,26%567% CDI | +2,66%319% CDI | +1,41%136% CDI | +1,91%188% CDI | -0,42%CDI +1,03% | +3,74%320% CDI | +3,77%351% CDI | +0,17%17% CDI | -0,25%CDI +1,02% | +0,65%58% CDI | +22,73%183% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,39%CDI +0,15% | -0,53%CDI +0,13% | +1,42%709% CDI | +1,57%757% CDI | +0,36%134% CDI | +0,87%283% CDI | +0,44%124% CDI | +1,00%233% CDI | -1,67%CDI +0,44% | +3,31%680% CDI | +0,71%121% CDI | +0,98%128% CDI | +8,30%188% CDI |
| 2020 | +0,98%260% CDI | -1,34%CDI +0,29% | -1,47%CDI +0,34% | +1,70%596% CDI | +0,13%55% CDI | +0,27%128% CDI | +1,90%977% CDI | -0,04%CDI +0,16% | -1,55%CDI +0,16% | +0,27%170% CDI | +1,50%1005% CDI | +1,39%844% CDI | +3,72%135% CDI |
| 2019 | +4,43%815% CDI | -1,37%CDI +0,49% | -1,22%CDI +0,47% | +1,22%236% CDI | +2,16%397% CDI | +0,77%164% CDI | -0,75%CDI +0,57% | +0,35%70% CDI | +0,68%148% CDI | +2,01%420% CDI | +0,33%86% CDI | +1,42%378% CDI | +10,34%174% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,22%44% CDI | +0,70%141% CDI | +0,92%*93% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE VERTEX PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ABSOLUTE VERTEX PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE VERTEX PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ABSOLUTE VERTEX PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE VERTEX PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Disponibilidades (0,2%), Valores a receber (0,0%).
O ABSOLUTE VERTEX PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE VERTEX PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 134,5 mi, com 297 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.