Fundo de ações · CNPJ 42.814.955/0001-22 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ABSOLUTE PACE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 141,2 mi e 1.073 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,815728
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,81%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 141,2 mi
- Cotistas
- 1.073
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/07/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -13,51% | +1,07% | -14,58 p.p. |
| 6 meses | -0,65% | +6,88% | -7,53 p.p. |
| 12 meses | +6,81% | +14,20% | -7,39 p.p. |
| 24 meses | +38,16% | +30,00% | +8,15 p.p. |
| Desde 29/07/2022 | +81,57% | +69,57% | +12,01 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 18,66%
- Maior queda
- -18,81%
- Sharpe (12 meses)
- -0,35
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +8,17% · abr/25
- Pior mês
- -6,47% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANC… | Cotas de Fundos | R$ 143,1 mi | 97,9% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,0 mi | 2,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 104.333 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 26.631 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 8.453 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/07/2022.
- Patrimônio
- R$ 500.000,00 → R$ 141,2 mi
- Cotistas
- 1 → 1.073
Cadastro
- CNPJ
- 42.814.955/0001-22
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 01/07/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 27/03/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 6%
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,36%CDI +1,16% | +1,69%CDI +1,00% | +0,90%CDI +1,21% | +1,49%CDI +1,09% | -3,80%CDI +1,07% | -0,12%CDI +1,12% | +0,13%CDI +1,22% | +1,82%CDI +1,09% | +2,29%CDI +1,08% | -6,47%CDI +1,07% | +4,42%*CDI +0,41% | — | +7,37%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,45%CDI +1,01% | -2,84%CDI +0,99% | +3,62%CDI +0,96% | +8,17%CDI +1,06% | +6,61%CDI +1,14% | +2,65%CDI +1,10% | -5,81%CDI +1,28% | +6,13%CDI +1,16% | +5,11%CDI +1,22% | +0,86%CDI +1,28% | +6,45%CDI +1,05% | -2,38%CDI +1,22% | +38,37%CDI +14,32% |
| 2024 | -0,28%CDI +0,97% | +2,73%CDI +0,80% | +1,34%CDI +0,83% | -3,60%CDI +0,89% | -2,10%CDI +0,83% | +0,64%CDI +0,79% | +4,65%CDI +0,91% | +4,39%CDI +0,87% | -2,52%CDI +0,84% | -2,00%CDI +0,93% | -3,87%CDI +0,79% | -3,89%CDI +0,93% | -4,92%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,26%CDI +1,12% | -2,48%CDI +0,92% | -0,52%CDI +1,17% | +2,15%CDI +0,92% | +4,57%CDI +1,12% | +8,78%CDI +1,07% | +4,68%CDI +1,07% | -2,60%CDI +1,14% | -0,71%CDI +0,97% | -3,94%CDI +1,00% | +9,48%CDI +0,92% | +3,93%CDI +0,89% | +25,06%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +3,84%CDI +1,17% | -2,30%CDI +1,07% | +2,84%CDI +1,02% | -0,36%CDI +1,02% | -1,13%CDI +1,12% | +2,78%*CDI +5,52% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE PACE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ABSOLUTE PACE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE PACE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE PACE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2026. Há taxa de performance de 6% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do ABSOLUTE PACE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE PACE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2026.
Quem pode investir no ABSOLUTE PACE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE PACE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE PACE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 141,2 mi, com 1.073 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.