Fundo de ações · CNPJ 32.071.783/0001-90 · Gestão: ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,68%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 4,3 bi e 10 cotistas. Gestão: ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 5,901472
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +8,68%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 4,3 bi
- Cotistas
- 10
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -15,58% | +1,02% | -16,60 p.p. |
| 6 meses | -0,59% | +6,88% | -7,47 p.p. |
| 12 meses | +8,68% | +14,21% | -5,53 p.p. |
| 24 meses | +47,12% | +29,99% | +17,13 p.p. |
| 5 anos | +147,86% | +82,43% | +65,43 p.p. |
| Desde 31/12/2018 | +475,07% | +105,24% | +369,84 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,80%
- Maior queda
- -21,15%
- Sharpe (12 meses)
- -0,22
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +8,52% · abr/25
- Pior mês
- -6,49% · out/26
Carteira · jun/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 19 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 2,18 bi | 31,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,23 bi | 17,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,19 bi | 17,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 1,08 bi | 15,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 460,6 mi | 6,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 335,0 mi | 4,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 146,9 mi | 2,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 85,4 mi | 1,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 72,2 mi | 1,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 42,4 mi | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 33,6 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 14,1 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 11,6 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 6,2 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 385.042 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 278.308 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 62.863 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2018.
- Patrimônio
- R$ 6,9 mi → R$ 4,3 bi
- Cotistas
- 1 → 10
Cadastro
- CNPJ
- 32.071.783/0001-90
- Gestor
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 18/12/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 23/10/2024
- Pagamento do resgate
- D+3 (dias úteis)
- Código CVM
- 314730
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,38%CDI +1,16% | +1,99%CDI +1,00% | +0,94%CDI +1,21% | +1,67%CDI +1,09% | -4,32%CDI +1,07% | -0,56%CDI +0,96% | +0,88%CDI +1,37% | +2,05%CDI +1,09% | +2,50%CDI +1,08% | -6,49%CDI +1,07% | +4,52%*CDI +0,36% | — | +9,24%*CDI +12,09% |
| 2025 | +5,70%CDI +1,01% | -2,73%CDI +0,99% | +3,81%CDI +0,96% | +8,52%CDI +1,06% | +7,17%CDI +1,14% | +2,99%CDI +1,10% | -5,67%CDI +1,28% | +6,36%CDI +1,16% | +5,76%CDI +1,22% | +1,03%CDI +1,28% | +7,65%CDI +1,05% | -2,71%CDI +1,22% | +43,52%CDI +14,32% |
| 2024 | -0,09%CDI +0,97% | +3,06%CDI +0,80% | +1,59%CDI +0,83% | -3,61%CDI +0,89% | -1,95%CDI +0,83% | +0,80%CDI +0,79% | +4,95%CDI +0,91% | +5,06%CDI +0,87% | -2,69%CDI +0,84% | -1,91%CDI +0,93% | -3,73%CDI +0,79% | -3,74%CDI +0,93% | -2,81%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,46%CDI +1,12% | -2,33%CDI +0,92% | -0,32%CDI +1,17% | +2,40%CDI +0,92% | +5,16%CDI +1,12% | +10,85%CDI +1,07% | +5,97%CDI +1,07% | -3,08%CDI +1,14% | -0,60%CDI +0,97% | -3,80%CDI +1,00% | +10,39%CDI +0,92% | +4,87%CDI +0,89% | +32,73%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,29%CDI +0,73% | -0,20%CDI +0,76% | +7,00%CDI +0,93% | -1,21%CDI +0,83% | +6,53%CDI +1,03% | -7,95%CDI +1,02% | +2,88%CDI +1,03% | +5,12%CDI +1,17% | -2,37%CDI +1,07% | +3,43%CDI +1,02% | -0,33%CDI +1,02% | -0,99%CDI +1,12% | +17,37%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,18%CDI +0,15% | -1,87%CDI +0,13% | +6,66%CDI +0,20% | +6,15%CDI +0,21% | +5,67%CDI +0,27% | +1,24%CDI +0,31% | -2,62%CDI +0,36% | -1,08%CDI +0,43% | -2,27%CDI +0,44% | -5,13%CDI +0,49% | +2,65%CDI +0,59% | +5,34%CDI +0,77% | +12,28%CDI +4,42% |
| 2020 | +2,17%CDI +0,38% | -7,49%CDI +0,29% | -23,24%CDI +0,34% | +12,33%CDI +0,28% | +5,84%CDI +0,24% | +8,80%CDI +0,21% | +8,82%CDI +0,19% | -1,16%CDI +0,16% | -7,00%CDI +0,16% | -0,33%CDI +0,16% | +14,73%CDI +0,15% | +6,49%CDI +0,16% | +14,30%CDI +2,76% |
| 2019 | +14,08%CDI +0,54% | +4,36%CDI +0,49% | +3,65%CDI +0,47% | +3,25%CDI +0,52% | +2,76%CDI +0,54% | +5,19%CDI +0,47% | +6,34%CDI +0,57% | +2,37%CDI +0,50% | +1,63%CDI +0,46% | +5,66%CDI +0,48% | +3,19%CDI +0,38% | +13,64%CDI +0,37% | +88,77%CDI +5,96% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,68%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 3 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2026.
Quem pode investir no ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 4,3 bi, com 10 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.