Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.814.885/0001-02 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (60% do CDI). Patrimônio de R$ 32,3 mi e 643 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,522147
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,58%
- 60% do CDI
- Patrimônio
- R$ 32,3 mi
- Cotistas
- 643
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,00% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,75% | +6,88% | 40% |
| 12 meses | +8,58% | +14,20% | 60% |
| 24 meses | +21,43% | +30,00% | 71% |
| Desde 13/06/2022 | +52,21% | +72,33% | 72% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,39%
- Maior queda
- -2,96%
- Sharpe (12 meses)
- -1,74
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · out/25
- Pior mês
- -1,45% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| HIKER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - ESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 39,7 mi | 97,3% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 636.521 | 1,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 340.154 | 0,8% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 61.518 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.019 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 13/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 1.000,00 → R$ 32,3 mi
- Cotistas
- 1 → 643
Cadastro
- CNPJ
- 42.814.885/0001-02
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/05/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 20/02/2025
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Taxa de performance
- 4% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+3 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,08%93% CDI | +0,99%99% CDI | +0,78%65% CDI | +0,85%78% CDI | +0,64%60% CDI | +1,05%94% CDI | +0,64%53% CDI | +0,87%80% CDI | +1,01%93% CDI | -1,45%CDI +1,07% | +0,37%*90% CDI | — | +7,02%*58% CDI |
| 2025 | +0,77%76% CDI | +0,64%65% CDI | +0,41%42% CDI | +1,17%111% CDI | +1,04%91% CDI | +1,19%109% CDI | +0,60%47% CDI | +1,22%105% CDI | +0,92%76% CDI | +1,33%105% CDI | +0,68%65% CDI | +0,93%76% CDI | +11,47%80% CDI |
| 2024 | +0,82%85% CDI | +0,49%61% CDI | +0,50%60% CDI | +0,58%66% CDI | +0,76%91% CDI | +0,52%66% CDI | +0,66%73% CDI | +0,75%87% CDI | +0,68%81% CDI | +0,91%98% CDI | +1,08%136% CDI | +1,05%113% CDI | +9,18%84% CDI |
| 2023 | +1,14%102% CDI | +0,31%34% CDI | +0,65%55% CDI | +0,88%95% CDI | +0,70%63% CDI | +0,80%74% CDI | +1,03%96% CDI | +0,91%80% CDI | +0,83%85% CDI | +0,83%83% CDI | +0,56%61% CDI | +0,81%90% CDI | +9,86%76% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0,50%*85% CDI | +0,85%82% CDI | +1,69%144% CDI | +1,27%119% CDI | +0,53%52% CDI | +0,48%47% CDI | +0,90%80% CDI | +6,38%*88% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS LP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS LP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2026. Há taxa de performance de 4% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS LP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS LP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 3 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 3 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2026.
Quem pode investir no ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS LP RESP LIMITADA?
R$ 32,3 mi, com 643 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.