Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.323.039/0001-80 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC CRED PRIV LP
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (26% do CDI). Patrimônio de R$ 148,7 mi e 1.839 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,390837
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,75%
- 26% do CDI
- Patrimônio
- R$ 148,7 mi
- Cotistas
- 1.839
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/07/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,81% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,70% | +6,88% | 25% |
| 12 meses | +3,75% | +14,20% | 26% |
| 24 meses | +18,34% | +30,00% | 61% |
| Desde 26/07/2023 | +39,08% | +49,51% | 79% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,96%
- Maior queda
- -2,50%
- Sharpe (12 meses)
- -4,63
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,31% · set/25
- Pior mês
- -1,06% · abr/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE HIKER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PR… | Cotas de Fundos | R$ 191,6 mi | 98,3% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,1 mi | 1,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 73.806 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 48.708 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 15.869 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/07/2023.
- Patrimônio
- R$ 200.000,00 → R$ 148,7 mi
- Cotistas
- 1 → 1.839
Cadastro
- CNPJ
- 51.323.039/0001-80
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/07/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 02/01/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Taxa de performance
- 8% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,11%181% CDI | -0,31%CDI +1,00% | -0,17%CDI +1,21% | -1,06%CDI +1,09% | +1,05%98% CDI | +1,78%159% CDI | +0,84%69% CDI | +0,79%73% CDI | -0,60%CDI +1,08% | -0,90%CDI +1,07% | -0,83%*CDI +0,41% | — | +2,66%*22% CDI |
| 2025 | +0,54%53% CDI | +1,13%114% CDI | +0,68%71% CDI | +0,76%72% CDI | +1,22%107% CDI | +1,75%160% CDI | +1,32%103% CDI | +1,37%118% CDI | +2,31%190% CDI | +0,33%26% CDI | +0,40%38% CDI | +0,71%58% CDI | +13,25%92% CDI |
| 2024 | +1,27%132% CDI | +1,71%213% CDI | +0,75%91% CDI | +0,67%76% CDI | +0,59%71% CDI | +0,78%99% CDI | +1,20%132% CDI | +1,06%122% CDI | +1,17%140% CDI | +0,88%95% CDI | +0,90%114% CDI | +1,13%122% CDI | +12,81%118% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +0,42%*273% CDI | +1,59%140% CDI | +1,10%114% CDI | +1,03%104% CDI | +0,80%88% CDI | +0,95%106% CDI | +6,04%*117% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC CRED PRIV LP
Quem é o gestor do ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC CRED PRIV LP?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC CRED PRIV LP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC CRED PRIV LP?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/05/2026. Há taxa de performance de 8% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC CRED PRIV LP?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC CRED PRIV LP?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/05/2026.
Quem pode investir no ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC CRED PRIV LP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC CRED PRIV LP investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC CRED PRIV LP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC CRED PRIV LP?
R$ 148,7 mi, com 1.839 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.