Fundo de Renda Fixa · CNPJ 49.706.433/0001-56 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ABSOLUTE HIDRA SELEÇÃO CDI FIF DA CIC INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,71%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (54% do CDI). Patrimônio de R$ 3,8 bi e 23.876 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,322916
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,71%
- 54% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,8 bi
- Cotistas
- 23.876
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 25/04/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,51% | +1,07% | 47% |
| 6 meses | +4,20% | +6,88% | 61% |
| 12 meses | +7,71% | +14,20% | 54% |
| 24 meses | +23,79% | +30,00% | 79% |
| Desde 25/04/2024 | +32,29% | +37,47% | 86% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,75%
- Maior queda
- -1,73%
- Sharpe (12 meses)
- -3,22
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,24% · set/25
- Pior mês
- -0,78% · abr/26
Carteira · jun/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA … | Cotas de Fundos | R$ 4,32 bi | 98,3% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 71,7 mi | 1,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 328.710 | <0,1% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS … | Cotas de Fundos | R$ 194.190 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 29.574 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 25/04/2024.
- Patrimônio
- R$ 2,7 mi → R$ 3,8 bi
- Cotistas
- 2 → 23.876
Cadastro
- CNPJ
- 49.706.433/0001-56
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/02/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 29/05/2024
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
- Código CVM
- 488461
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,17%186% CDI | +0,34%34% CDI | -0,00%CDI +1,21% | -0,78%CDI +1,09% | +1,14%106% CDI | +1,77%158% CDI | +1,17%96% CDI | +0,91%83% CDI | -0,60%CDI +1,08% | +1,08%101% CDI | -0,90%*CDI +0,41% | — | +6,41%*53% CDI |
| 2025 | +0,77%76% CDI | +1,49%151% CDI | +1,25%130% CDI | +0,77%73% CDI | +1,46%129% CDI | +1,51%138% CDI | +1,62%127% CDI | +1,31%112% CDI | +2,24%183% CDI | +0,09%7% CDI | +0,65%62% CDI | +0,86%71% CDI | +14,96%104% CDI |
| 2024 | — | — | — | +0,26%*217% CDI | +0,93%112% CDI | +0,88%111% CDI | +1,27%140% CDI | +1,06%122% CDI | +1,20%144% CDI | +0,90%97% CDI | +0,71%90% CDI | +0,65%70% CDI | +8,14%*113% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE HIDRA SELEÇÃO CDI FIF DA CIC INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP
Quem é o gestor do ABSOLUTE HIDRA SELEÇÃO CDI FIF DA CIC INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE HIDRA SELEÇÃO CDI FIF DA CIC INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,71%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE HIDRA SELEÇÃO CDI FIF DA CIC INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ABSOLUTE HIDRA SELEÇÃO CDI FIF DA CIC INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE HIDRA SELEÇÃO CDI FIF DA CIC INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2026.
Quem pode investir no ABSOLUTE HIDRA SELEÇÃO CDI FIF DA CIC INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE HIDRA SELEÇÃO CDI FIF DA CIC INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE HIDRA SELEÇÃO CDI FIF DA CIC INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP?
R$ 3,8 bi, com 23.876 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.