Fundo de Renda Fixa · CNPJ 64.963.538/0001-84 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS SELEÇÃO FIIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 19,3 mi e 938 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,036823
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 19,3 mi
- Cotistas
- 938
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/02/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,95% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,09% | +6,88% | 45% |
| Desde 13/02/2026 | +3,68% | +10,25% | 36% |
Índices
Desde 13/02/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,25%
- Maior queda
- -4,11%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 6 de 8
- Meses acima do CDI
- 0 de 8
- Melhor mês
- +1,07% · jul/26
- Pior mês
- -0,99% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS A MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUT… | Cotas de Fundos | R$ 18,1 mi | 97,4% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 350.831 | 1,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 124.609 | 0,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5.299 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 122 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 13/02/2026.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 19,3 mi
- Cotistas
- 1 → 938
Cadastro
- CNPJ
- 64.963.538/0001-84
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 05/02/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 05/02/2026
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0,36%*81% CDI | -0,99%CDI +1,21% | +0,84%77% CDI | +1,05%98% CDI | +0,87%78% CDI | +1,07%88% CDI | +0,91%83% CDI | +0,48%44% CDI | -0,85%CDI +1,07% | -0,09%*CDI +0,41% | — | +3,68%*36% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS SELEÇÃO FIIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS SELEÇÃO FIIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quem pode investir no ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS SELEÇÃO FIIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS SELEÇÃO FIIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,3%), Disponibilidades (0,7%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS SELEÇÃO FIIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
R$ 19,3 mi, com 938 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.