Fundo de Renda Fixa · CNPJ 57.065.462/0001-04 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ABSOLUTE HIDRA IPCA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,74%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (62% do CDI). Patrimônio de R$ 174,0 mi e 3.495 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,217169
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +8,74%
- 62% do CDI
- Patrimônio
- R$ 174,0 mi
- Cotistas
- 3.495
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 25/09/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,82% | +1,02% | — |
| 6 meses | +4,98% | +6,88% | 72% |
| 12 meses | +8,74% | +14,21% | 62% |
| 24 meses | +20,37% | +29,99% | 68% |
| Desde 25/09/2024 | +21,72% | +31,73% | 68% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,22%
- Maior queda
- -1,81%
- Sharpe (12 meses)
- -2,40
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +2,31% · jan/25
- Pior mês
- -0,83% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE HIDRA IPCA A MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTUR… | Cotas de Fundos | R$ 178,4 mi | 97,3% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,1 mi | 1,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 943.501 | 0,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 906.680 | 0,5% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 7.557 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 25/09/2024.
- Patrimônio
- R$ 1,1 mi → R$ 174,0 mi
- Cotistas
- 2 → 3.495
Cadastro
- CNPJ
- 57.065.462/0001-04
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 29/08/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 29/08/2024
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Taxa de performance
- 6% sobre IMA-B5+
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,13%183% CDI | +0,23%23% CDI | +0,16%13% CDI | -0,22%CDI +1,09% | +0,99%92% CDI | +0,67%60% CDI | +1,35%111% CDI | +1,29%118% CDI | +0,50%46% CDI | +0,63%59% CDI | -0,10%*CDI +0,36% | — | +7,88%*65% CDI |
| 2025 | +2,31%228% CDI | +0,91%92% CDI | +0,56%58% CDI | +1,61%153% CDI | +0,73%64% CDI | +0,91%83% CDI | +0,51%40% CDI | +1,29%111% CDI | +1,68%138% CDI | +0,10%8% CDI | +0,78%74% CDI | +0,64%53% CDI | +12,70%89% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,14%*CDI +0,12% | +0,71%76% CDI | +0,39%49% CDI | -0,83%CDI +0,93% | +0,11%*4% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE HIDRA IPCA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV
Quem é o gestor do ABSOLUTE HIDRA IPCA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE HIDRA IPCA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,74%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE HIDRA IPCA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2026. Há taxa de performance de 6% sobre o que passar de IMA-B5+.
Qual é a aplicação mínima do ABSOLUTE HIDRA IPCA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE HIDRA IPCA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2026.
Quem pode investir no ABSOLUTE HIDRA IPCA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE HIDRA IPCA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,5%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE HIDRA IPCA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV?
R$ 174,0 mi, com 3.495 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.