Fundo de Renda Fixa · CNPJ 66.829.580/0001-32 · Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
ABSOLUTE HIDRA IPCA NTNB35 FIF EM COTAS DE FUNDOS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RENDA FIXA
Patrimônio de R$ 63,3 mi e 109 cotistas. Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,08175
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 63,3 mi
- Cotistas
- 109
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 09/06/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,26% | +1,07% | — |
| Desde 09/06/2026 | +8,18% | +5,80% | 141% |
Índices
Desde 09/06/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 15,53%
- Maior queda
- -8,50%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 3 de 4
- Meses acima do CDI
- 2 de 4
- Melhor mês
- +3,47% · set/26
- Pior mês
- -1,12% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE HIDRA IPCA NTNB35 MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAE… | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 99,5% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 9.651 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7.958 | 0,2% |
| A PAGAR CPRF 006/2021 | Outras aplicações | R$ 791 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 09/06/2026.
- Patrimônio
- R$ 366.399,84 → R$ 63,3 mi
- Cotistas
- 5 → 109
Cadastro
- CNPJ
- 66.829.580/0001-32
- Gestor
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 14/05/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 18/05/2026
- Taxa de administração
- 0,68% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | +1,80%*226% CDI | +0,61%50% CDI | +1,64%150% CDI | +3,47%321% CDI | -1,12%CDI +1,07% | +1,57%*386% CDI | — | +8,18%*141% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE HIDRA IPCA NTNB35 FIF EM COTAS DE FUNDOS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RENDA FIXA
Quem é o gestor do ABSOLUTE HIDRA IPCA NTNB35 FIF EM COTAS DE FUNDOS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RENDA FIXA?
A gestão é da ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE HIDRA IPCA NTNB35 FIF EM COTAS DE FUNDOS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,68% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do ABSOLUTE HIDRA IPCA NTNB35 FIF EM COTAS DE FUNDOS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE HIDRA IPCA NTNB35 FIF EM COTAS DE FUNDOS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2026.
Quem pode investir no ABSOLUTE HIDRA IPCA NTNB35 FIF EM COTAS DE FUNDOS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE HIDRA IPCA NTNB35 FIF EM COTAS DE FUNDOS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Outras aplicações (0,0%).
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE HIDRA IPCA NTNB35 FIF EM COTAS DE FUNDOS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RENDA FIXA?
R$ 63,3 mi, com 109 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.