Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.112.363/0001-50 · Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
ABSOLUTE HIDRA IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (59% do CDI). Patrimônio de R$ 254,7 mi e 3.376 cotistas. Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,406399
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,40%
- 59% do CDI
- Patrimônio
- R$ 254,7 mi
- Cotistas
- 3.376
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/06/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,06% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,60% | +6,88% | 67% |
| 12 meses | +8,40% | +14,20% | 59% |
| 24 meses | +20,27% | +30,00% | 68% |
| Desde 28/06/2023 | +40,64% | +51,04% | 80% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,19%
- Maior queda
- -1,46%
- Sharpe (12 meses)
- -2,53
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +2,21% · jan/26
- Pior mês
- -0,38% · abr/26
Carteira · ago/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE HIDRA IPCA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFR… | Cotas de Fundos | R$ 178,4 mi | 74,3% |
| ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 56,1 mi | 23,4% |
| CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA F… | Cotas de Fundos | R$ 4,5 mi | 1,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 587.263 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 489.163 | 0,2% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 142.589 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/06/2023.
- Patrimônio
- R$ 100.000,00 → R$ 254,7 mi
- Cotistas
- 1 → 3.376
Cadastro
- CNPJ
- 51.112.363/0001-50
- Gestor
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 20/06/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 18/10/2024
- Taxa de administração
- 0,68% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IMA-B5
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,21%190% CDI | +0,49%49% CDI | +0,14%11% CDI | -0,38%CDI +1,09% | +0,96%89% CDI | +0,67%60% CDI | +1,33%110% CDI | +1,31%120% CDI | +0,38%35% CDI | +0,78%73% CDI | -0,46%*CDI +0,41% | — | +7,64%*63% CDI |
| 2025 | +1,64%162% CDI | +1,00%102% CDI | +0,70%73% CDI | +1,45%138% CDI | +0,88%77% CDI | +1,18%107% CDI | +0,49%39% CDI | +1,12%96% CDI | +1,92%157% CDI | -0,23%CDI +1,28% | +0,74%70% CDI | +0,61%50% CDI | +12,11%85% CDI |
| 2024 | +1,27%131% CDI | +1,66%208% CDI | +1,00%121% CDI | -0,21%CDI +0,89% | +0,88%106% CDI | +0,53%67% CDI | +1,31%144% CDI | +0,81%93% CDI | +0,75%90% CDI | +0,70%75% CDI | +0,26%32% CDI | -0,37%CDI +0,93% | +8,92%82% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | +0,45%*439% CDI | +1,91%179% CDI | +1,10%96% CDI | +0,38%39% CDI | -0,39%CDI +1,00% | +1,91%209% CDI | +1,45%162% CDI | +6,99%*112% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE HIDRA IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Quem é o gestor do ABSOLUTE HIDRA IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
A gestão é da ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE HIDRA IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE HIDRA IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,68% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/07/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IMA-B5.
Qual é a aplicação mínima do ABSOLUTE HIDRA IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE HIDRA IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/07/2026.
Quem pode investir no ABSOLUTE HIDRA IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE HIDRA IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%).
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE HIDRA IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
R$ 254,7 mi, com 3.376 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.