Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.516.787/0001-29 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (52% do CDI). Patrimônio de R$ 438,6 mi e 3.467 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,204436
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,40%
- 52% do CDI
- Patrimônio
- R$ 438,6 mi
- Cotistas
- 3.467
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 20/01/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,46% | +1,07% | 43% |
| 6 meses | +4,37% | +6,88% | 64% |
| 12 meses | +7,40% | +14,20% | 52% |
| Desde 20/01/2025 | +20,40% | +27,45% | 74% |
Índices
Desde 20/01/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,35%
- Maior queda
- -1,33%
- Sharpe (12 meses)
- -3,90
- Meses positivos
- 18 de 21
- Meses acima do CDI
- 10 de 21
- Melhor mês
- +1,86% · jan/26
- Pior mês
- -0,84% · abr/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS A MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTR… | Cotas de Fundos | R$ 612,0 mi | 96,4% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,7 mi | 1,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 6,5 mi | 1,0% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 6,5 mi | 1,0% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 89.022 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 20/01/2025.
- Patrimônio
- R$ 1,3 mi → R$ 438,6 mi
- Cotistas
- 2 → 3.467
Cadastro
- CNPJ
- 58.516.787/0001-29
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/12/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 19/12/2024
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Taxa de performance
- 6% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,86%160% CDI | +0,41%41% CDI | -0,17%CDI +1,21% | -0,84%CDI +1,09% | +0,94%88% CDI | +1,65%148% CDI | +1,23%102% CDI | +0,92%84% CDI | -0,47%CDI +1,08% | +0,99%92% CDI | -0,71%*CDI +0,41% | — | +5,93%*49% CDI |
| 2025 | +0,44%*105% CDI | +1,22%124% CDI | +1,03%107% CDI | +0,99%94% CDI | +1,23%108% CDI | +1,40%128% CDI | +1,46%115% CDI | +1,22%104% CDI | +1,70%139% CDI | +0,46%36% CDI | +0,78%74% CDI | +0,96%78% CDI | +13,66%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2026. Há taxa de performance de 6% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2026.
Quem pode investir no ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,0%), Valores a receber (1,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
R$ 438,6 mi, com 3.467 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.