Fundo de Renda Fixa · CNPJ 57.027.655/0001-70 · Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (63% do CDI). Patrimônio de R$ 1,1 bi e 15.824 cotistas. Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,269605
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,91%
- 63% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,1 bi
- Cotistas
- 15.824
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 19/09/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,55% | +1,07% | 51% |
| 6 meses | +4,42% | +6,88% | 64% |
| 12 meses | +8,91% | +14,20% | 63% |
| 24 meses | +24,98% | +30,00% | 83% |
| Desde 19/09/2024 | +26,96% | +32,01% | 84% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,18%
- Maior queda
- -1,03%
- Sharpe (12 meses)
- -3,52
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,93% · set/25
- Pior mês
- -0,29% · set/26
Carteira · jun/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 1,31 bi | 91,9% |
| ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUT… | Cotas de Fundos | R$ 40,7 mi | 2,9% |
| ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS III MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA… | Cotas de Fundos | R$ 40,3 mi | 2,8% |
| CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA F… | Cotas de Fundos | R$ 34,1 mi | 2,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 825.294 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 55.322 | <0,1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 50.000 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 143 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 19/09/2024.
- Patrimônio
- R$ 393.555,31 → R$ 1,1 bi
- Cotistas
- 14 → 15.824
Cadastro
- CNPJ
- 57.027.655/0001-70
- Gestor
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 26/08/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 27/08/2024
- Taxa de administração
- 0,68% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,80%155% CDI | +0,45%45% CDI | +0,16%13% CDI | +0,03%3% CDI | +1,11%103% CDI | +1,30%116% CDI | +1,28%105% CDI | +0,99%90% CDI | -0,29%CDI +1,08% | +1,12%105% CDI | -0,72%*CDI +0,41% | — | +7,42%*61% CDI |
| 2025 | +1,32%130% CDI | +1,28%129% CDI | +1,16%120% CDI | +0,82%78% CDI | +1,42%125% CDI | +1,43%130% CDI | +1,47%115% CDI | +1,28%110% CDI | +1,93%158% CDI | +0,48%37% CDI | +0,77%73% CDI | +0,95%78% CDI | +15,27%107% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,32%*112% CDI | +0,92%100% CDI | +0,85%107% CDI | +0,42%45% CDI | +2,53%*85% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Quem é o gestor do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
A gestão é da ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,68% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/04/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/04/2025.
Quem pode investir no ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
R$ 1,1 bi, com 15.824 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.