Fundo de Renda Fixa · CNPJ 57.027.347/0001-45 · Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (64% do CDI). Patrimônio de R$ 108,1 mi e 2.714 cotistas. Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,238799
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,09%
- 64% do CDI
- Patrimônio
- R$ 108,1 mi
- Cotistas
- 2.714
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 16/12/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,60% | +1,07% | 56% |
| 6 meses | +4,70% | +6,88% | 68% |
| 12 meses | +9,09% | +14,20% | 64% |
| Desde 16/12/2024 | +23,88% | +28,79% | 83% |
Índices
Desde 16/12/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,21%
- Maior queda
- -1,00%
- Sharpe (12 meses)
- -3,38
- Meses positivos
- 20 de 22
- Meses acima do CDI
- 12 de 22
- Melhor mês
- +1,93% · set/25
- Pior mês
- -0,29% · set/26
Carteira · jul/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 88,8 mi | 73,6% |
| ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUT… | Cotas de Fundos | R$ 25,8 mi | 21,4% |
| ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS III MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA… | Cotas de Fundos | R$ 3,6 mi | 3,0% |
| CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA F… | Cotas de Fundos | R$ 2,2 mi | 1,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 177.841 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 121.414 | 0,1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 4.114 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 2 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 16/12/2024.
- Patrimônio
- R$ 32.000,00 → R$ 108,1 mi
- Cotistas
- 1 → 2.714
Cadastro
- CNPJ
- 57.027.347/0001-45
- Gestor
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/08/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 27/08/2024
- Taxa de administração
- 0,68% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,86%160% CDI | +0,45%45% CDI | +0,14%12% CDI | -0,08%CDI +1,09% | +1,21%113% CDI | +1,51%135% CDI | +1,21%99% CDI | +0,95%87% CDI | -0,29%CDI +1,08% | +1,19%111% CDI | -0,73%*CDI +0,41% | — | +7,63%*63% CDI |
| 2025 | +1,27%125% CDI | +1,25%127% CDI | +1,16%121% CDI | +0,80%76% CDI | +1,43%126% CDI | +1,43%130% CDI | +1,47%115% CDI | +1,28%110% CDI | +1,93%158% CDI | +0,45%36% CDI | +0,75%71% CDI | +0,94%77% CDI | +15,12%106% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,02%*CDI +0,46% | -0,02%*CDI +0,46% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Quem é o gestor do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
A gestão é da ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,68% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/07/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/07/2026.
Quem pode investir no ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%).
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
R$ 108,1 mi, com 2.714 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.