Fundo de Renda Fixa · CNPJ 57.738.351/0001-11 · Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS EKHO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (61% do CDI). Patrimônio de R$ 76,5 mi e 153 cotistas. Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,245421
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,61%
- 61% do CDI
- Patrimônio
- R$ 76,5 mi
- Cotistas
- 153
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 22/11/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,51% | +1,07% | 47% |
| 6 meses | +4,76% | +6,88% | 69% |
| 12 meses | +8,61% | +14,20% | 61% |
| Desde 22/11/2024 | +24,54% | +29,68% | 83% |
Índices
Desde 22/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,38%
- Maior queda
- -1,31%
- Sharpe (12 meses)
- -3,25
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +2,24% · set/25
- Pior mês
- -0,76% · abr/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 52,7 mi | 80,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 6,6 mi | 10,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 4,0 mi | 6,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | 2,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 183.522 | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por venda a termo a entregar | R$ 71.814 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 33.967 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 21.277 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 11.949 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 11.069 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 22/11/2024.
- Patrimônio
- R$ 782.239,80 → R$ 76,5 mi
- Cotistas
- 3 → 153
Cadastro
- CNPJ
- 57.738.351/0001-11
- Gestor
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 17/10/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 17/10/2024
- Taxa de administração
- 0,78% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/09/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,05%176% CDI | +0,75%75% CDI | -0,04%CDI +1,21% | -0,76%CDI +1,09% | +1,27%118% CDI | +1,77%158% CDI | +1,24%102% CDI | +0,89%82% CDI | -0,39%CDI +1,08% | +0,99%92% CDI | -0,63%*CDI +0,41% | — | +7,32%*60% CDI |
| 2025 | +1,40%138% CDI | +1,25%126% CDI | +1,14%118% CDI | +0,98%93% CDI | +1,50%132% CDI | +1,51%138% CDI | +1,58%124% CDI | +1,32%114% CDI | +2,24%184% CDI | +0,21%17% CDI | +0,69%66% CDI | +0,86%71% CDI | +15,71%110% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,20%*94% CDI | +0,10%10% CDI | +0,29%*26% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS EKHO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
Quem é o gestor do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS EKHO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA?
A gestão é da ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS EKHO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS EKHO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,78% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/09/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS EKHO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/09/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS EKHO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/09/2025.
Quem pode investir no ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS EKHO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS EKHO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA?
R$ 76,5 mi, com 153 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.