Fundo de Renda Fixa · CNPJ 57.027.498/0001-01 · Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,93%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (63% do CDI). Patrimônio de R$ 488,7 mi e 6.590 cotistas. Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,199497
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,93%
- 63% do CDI
- Patrimônio
- R$ 488,7 mi
- Cotistas
- 6.590
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 19/03/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,56% | +1,07% | 52% |
| 6 meses | +4,60% | +6,88% | 67% |
| 12 meses | +8,93% | +14,20% | 63% |
| Desde 19/03/2025 | +19,95% | +25,01% | 80% |
Índices
Desde 19/03/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,27%
- Maior queda
- -0,96%
- Sharpe (12 meses)
- -3,54
- Meses positivos
- 17 de 19
- Meses acima do CDI
- 10 de 19
- Melhor mês
- +1,93% · set/25
- Pior mês
- -0,27% · set/26
Carteira · set/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 425,9 mi | 81,1% |
| ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUT… | Cotas de Fundos | R$ 39,6 mi | 7,5% |
| ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS III MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA… | Cotas de Fundos | R$ 39,4 mi | 7,5% |
| CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA F… | Cotas de Fundos | R$ 11,0 mi | 2,1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 7,7 mi | 1,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 954.684 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 740.679 | 0,1% |
| ABSOLUTE HIDRA CDI FASEADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFR… | Cotas de Fundos | R$ 173.456 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 19/03/2025.
- Patrimônio
- R$ 1,6 mi → R$ 488,7 mi
- Cotistas
- 23 → 6.590
Cadastro
- CNPJ
- 57.027.498/0001-01
- Gestor
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 26/08/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 27/08/2024
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+46 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,87%160% CDI | +0,43%43% CDI | +0,10%8% CDI | -0,09%CDI +1,09% | +1,17%109% CDI | +1,43%128% CDI | +1,24%102% CDI | +0,96%88% CDI | -0,27%CDI +1,08% | +1,14%106% CDI | -0,71%*CDI +0,41% | — | +7,46%*61% CDI |
| 2025 | — | — | +0,57%*135% CDI | +0,77%73% CDI | +1,44%126% CDI | +1,43%130% CDI | +1,47%115% CDI | +1,28%110% CDI | +1,93%158% CDI | +0,47%37% CDI | +0,76%72% CDI | +0,94%77% CDI | +11,62%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA
Quem é o gestor do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA?
A gestão é da ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,93%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 46 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 45 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/09/2024.
Quem pode investir no ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%).
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA?
R$ 488,7 mi, com 6.590 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.