Fundo de Renda Fixa · CNPJ 47.612.737/0001-29 · Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
ABSOLUTE HIDRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (58% do CDI). Patrimônio de R$ 2,0 bi e 23.217 cotistas. Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,695118
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,28%
- 58% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 23.217
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/10/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,62% | +1,07% | 58% |
| 6 meses | +4,63% | +6,88% | 67% |
| 12 meses | +8,28% | +14,20% | 58% |
| 24 meses | +24,83% | +30,00% | 83% |
| Desde 28/10/2022 | +69,51% | +64,24% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,89%
- Maior queda
- -1,28%
- Sharpe (12 meses)
- -2,97
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +2,49% · set/25
- Pior mês
- -0,47% · abr/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA… | Cotas de Fundos | R$ 1,28 bi | 50,4% |
| ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 1,19 bi | 47,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 63,7 mi | 2,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 91.121 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/10/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,1 mi → R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 2 → 23.217
Cadastro
- CNPJ
- 47.612.737/0001-29
- Gestor
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 24/10/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 18/10/2024
- Taxa de administração
- 0,68% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
- Código CVM
- 477052
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/08/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,47%212% CDI | +0,14%15% CDI | -0,19%CDI +1,21% | -0,47%CDI +1,09% | +1,13%105% CDI | +1,62%145% CDI | +1,33%109% CDI | +0,92%84% CDI | -0,40%CDI +1,08% | +1,17%109% CDI | -0,81%*CDI +0,41% | — | +7,08%*58% CDI |
| 2025 | +0,62%61% CDI | +1,53%156% CDI | +1,32%137% CDI | +0,66%63% CDI | +1,52%134% CDI | +1,61%147% CDI | +1,73%136% CDI | +1,32%114% CDI | +2,49%204% CDI | -0,19%CDI +1,28% | +0,62%59% CDI | +0,78%64% CDI | +14,95%104% CDI |
| 2024 | +1,57%162% CDI | +2,50%313% CDI | +1,10%133% CDI | +0,82%93% CDI | +0,68%82% CDI | +0,99%125% CDI | +1,43%157% CDI | +1,26%145% CDI | +1,32%158% CDI | +0,90%97% CDI | +0,68%86% CDI | +0,85%91% CDI | +15,03%138% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,54%59% CDI | +1,28%109% CDI | +1,10%120% CDI | +2,03%181% CDI | +1,76%164% CDI | +1,84%172% CDI | +1,66%146% CDI | +1,24%127% CDI | +1,00%100% CDI | +0,77%85% CDI | +1,15%129% CDI | +16,61%127% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,05%*102% CDI | +1,28%126% CDI | +1,32%117% CDI | +2,67%*121% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE HIDRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Quem é o gestor do ABSOLUTE HIDRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
A gestão é da ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE HIDRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE HIDRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
A taxa de administração é de 0,68% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/08/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ABSOLUTE HIDRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/08/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE HIDRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/08/2026.
Quem pode investir no ABSOLUTE HIDRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE HIDRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (97,5%), Valores a receber (2,5%).
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE HIDRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
R$ 2,0 bi, com 23.217 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.