Fundo de Renda Fixa · CNPJ 68.635.900/0001-49 · Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
ABSOLUTE HIDRA CDI FASEADO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Patrimônio de R$ 66,1 mi e 468 cotistas. Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,016139
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 66,1 mi
- Cotistas
- 468
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 23/09/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,07% | 93% |
| Desde 23/09/2026 | +1,61% | +1,74% | 93% |
Índices
Desde 23/09/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,00%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 1 de 1
- Meses acima do CDI
- 0 de 1
- Melhor mês
- +0,99% · out/26
- Pior mês
- +0,99% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE HIDRA CDI FASEADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFR… | Cotas de Fundos | R$ 7,7 mi | 97,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 216.636 | 2,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1.998 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 399 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 23/09/2026.
- Patrimônio
- R$ 1,4 mi → R$ 66,1 mi
- Cotistas
- 17 → 468
Cadastro
- CNPJ
- 68.635.900/0001-49
- Gestor
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/08/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 17/08/2026
- Taxa de administração
- 0,34% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+16 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,24%*93% CDI | +0,99%93% CDI | +0,38%*93% CDI | — | +1,61%*93% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE HIDRA CDI FASEADO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Quem é o gestor do ABSOLUTE HIDRA CDI FASEADO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
A gestão é da ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE HIDRA CDI FASEADO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
A taxa de administração é de 0,34% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/09/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ABSOLUTE HIDRA CDI FASEADO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/09/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE HIDRA CDI FASEADO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
O resgate é pago em 16 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 15 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/09/2026.
Quem pode investir no ABSOLUTE HIDRA CDI FASEADO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE HIDRA CDI FASEADO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (97,2%), Operações Compromissadas (2,7%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE HIDRA CDI FASEADO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
R$ 66,1 mi, com 468 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.