Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.324.414/0001-70 · Gestão: ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
ABSOLUTE DELFOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 169,9 mi e 19.964 cotistas. Gestão: ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,498984
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,82%
- 90% do CDI
- Patrimônio
- R$ 169,9 mi
- Cotistas
- 19.964
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,54% | +1,07% | 51% |
| 6 meses | +6,53% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +12,82% | +14,20% | 90% |
| 24 meses | +29,18% | +30,00% | 97% |
| Desde 28/09/2023 | +49,90% | +46,25% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,48%
- Maior queda
- -0,14%
- Sharpe (12 meses)
- -2,64
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,51% · mai/26
- Pior mês
- +0,52% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE DELFOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Cotas de Fundos | R$ 211,0 mi | 99,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 128.944 | 0,1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 50.041 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 27.739 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 432 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 10.000,00 → R$ 169,9 mi
- Cotistas
- 1 → 19.964
Cadastro
- CNPJ
- 52.324.414/0001-70
- Gestor
- ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/09/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 09/01/2025
- Taxa de administração
- 0,68% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +0,79%80% CDI | +0,74%61% CDI | +0,75%68% CDI | +1,51%141% CDI | +1,27%113% CDI | +1,24%102% CDI | +1,12%102% CDI | +0,91%84% CDI | +0,72%68% CDI | +0,15%*38% CDI | — | +10,91%*90% CDI |
| 2025 | +1,18%116% CDI | +1,24%126% CDI | +1,09%113% CDI | +0,95%90% CDI | +1,34%118% CDI | +1,36%124% CDI | +1,38%108% CDI | +1,17%100% CDI | +1,37%113% CDI | +1,09%85% CDI | +0,98%93% CDI | +1,17%96% CDI | +15,29%107% CDI |
| 2024 | +1,34%138% CDI | +1,44%179% CDI | +1,19%143% CDI | +0,68%76% CDI | +0,88%106% CDI | +0,82%104% CDI | +1,30%143% CDI | +1,25%144% CDI | +1,11%133% CDI | +0,90%97% CDI | +0,82%104% CDI | +0,52%56% CDI | +12,96%119% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,04%*87% CDI | +1,40%140% CDI | +1,27%138% CDI | +1,04%116% CDI | +3,79%*131% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE DELFOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do ABSOLUTE DELFOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE DELFOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE DELFOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,68% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE DELFOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025.
Quem pode investir no ABSOLUTE DELFOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE DELFOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O ABSOLUTE DELFOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE DELFOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 169,9 mi, com 19.964 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.