Fundo de Renda Fixa · CNPJ 48.094.354/0001-79 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ABSOLUTE CRETA SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 258,2 mi e 2.336 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,623773
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,17%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 258,2 mi
- Cotistas
- 2.336
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/03/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,65% | +1,07% | 61% |
| 6 meses | +7,00% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +13,17% | +14,20% | 93% |
| 24 meses | +29,38% | +30,00% | 98% |
| Desde 01/03/2023 | +62,38% | +57,38% | 109% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,45%
- Maior queda
- -0,35%
- Sharpe (12 meses)
- -1,86
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,51% · mai/26
- Pior mês
- +0,39% · fev/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE CRETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINAN… | Cotas de Fundos | R$ 254,6 mi | 98,9% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 1,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 70.557 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 56.508 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 13.680 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/03/2023.
- Patrimônio
- R$ 500.000,00 → R$ 258,2 mi
- Cotistas
- 1 → 2.336
Cadastro
- CNPJ
- 48.094.354/0001-79
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/12/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 28/04/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +0,39%39% CDI | +0,90%74% CDI | +0,84%77% CDI | +1,51%141% CDI | +1,37%123% CDI | +1,28%105% CDI | +1,14%104% CDI | +1,00%92% CDI | +0,97%91% CDI | +0,08%*20% CDI | — | +11,22%*92% CDI |
| 2025 | +1,30%129% CDI | +1,19%121% CDI | +1,13%118% CDI | +1,08%102% CDI | +1,22%107% CDI | +1,11%101% CDI | +1,33%104% CDI | +1,23%106% CDI | +1,39%114% CDI | +1,03%81% CDI | +1,05%99% CDI | +1,18%97% CDI | +15,21%106% CDI |
| 2024 | +1,34%138% CDI | +1,35%169% CDI | +1,15%138% CDI | +0,96%108% CDI | +0,88%106% CDI | +0,88%111% CDI | +1,24%137% CDI | +1,13%130% CDI | +1,08%129% CDI | +0,91%98% CDI | +0,86%108% CDI | +0,43%46% CDI | +12,91%119% CDI |
| 2023 | — | — | +1,06%*95% CDI | +0,86%94% CDI | +1,27%113% CDI | +1,15%107% CDI | +1,35%126% CDI | +1,59%140% CDI | +1,16%119% CDI | +0,94%94% CDI | +1,27%138% CDI | +0,97%109% CDI | +12,25%*114% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE CRETA SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do ABSOLUTE CRETA SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE CRETA SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE CRETA SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ABSOLUTE CRETA SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE CRETA SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2026.
Quem pode investir no ABSOLUTE CRETA SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE CRETA SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE CRETA SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
R$ 258,2 mi, com 2.336 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.