Fundo de Renda Fixa · CNPJ 48.084.411/0001-39 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ABSOLUTE ATENAS SELEÇÃO FIF DA CIC RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,68%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 1,9 bi e 13.957 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,60397
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,68%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,9 bi
- Cotistas
- 13.957
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/03/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,88% | +1,07% | 82% |
| 6 meses | +6,79% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +13,68% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +29,66% | +30,00% | 99% |
| Desde 01/03/2023 | +60,40% | +57,38% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,21%
- Maior queda
- -0,14%
- Sharpe (12 meses)
- -2,10
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · jul/25
- Pior mês
- +0,73% · fev/26
Carteira · ago/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ATENAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINA… | Cotas de Fundos | R$ 2,00 bi | 98,6% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 20,2 mi | 1,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS … | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 351.740 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/03/2023.
- Patrimônio
- R$ 500.000,00 → R$ 1,9 bi
- Cotistas
- 1 → 13.957
Cadastro
- CNPJ
- 48.084.411/0001-39
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/12/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 481564
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +0,73%73% CDI | +1,11%91% CDI | +0,99%91% CDI | +1,22%113% CDI | +1,20%107% CDI | +1,21%99% CDI | +1,10%101% CDI | +1,04%97% CDI | +1,02%95% CDI | +0,26%*63% CDI | — | +11,65%*96% CDI |
| 2025 | +1,11%110% CDI | +1,08%109% CDI | +1,05%109% CDI | +1,06%100% CDI | +1,20%105% CDI | +1,07%97% CDI | +1,33%104% CDI | +1,18%102% CDI | +1,30%106% CDI | +1,18%93% CDI | +1,05%100% CDI | +1,21%99% CDI | +14,72%103% CDI |
| 2024 | +1,17%121% CDI | +1,11%138% CDI | +1,04%125% CDI | +0,95%107% CDI | +0,85%103% CDI | +0,85%108% CDI | +1,09%120% CDI | +1,01%116% CDI | +1,00%120% CDI | +0,91%98% CDI | +0,81%102% CDI | +0,74%79% CDI | +12,15%112% CDI |
| 2023 | — | — | +1,08%*96% CDI | +0,90%98% CDI | +1,18%105% CDI | +1,13%105% CDI | +1,27%118% CDI | +1,46%128% CDI | +1,07%110% CDI | +0,93%94% CDI | +1,13%123% CDI | +0,95%106% CDI | +11,66%*109% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE ATENAS SELEÇÃO FIF DA CIC RF CP
Quem é o gestor do ABSOLUTE ATENAS SELEÇÃO FIF DA CIC RF CP?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE ATENAS SELEÇÃO FIF DA CIC RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,68%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE ATENAS SELEÇÃO FIF DA CIC RF CP?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ABSOLUTE ATENAS SELEÇÃO FIF DA CIC RF CP?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE ATENAS SELEÇÃO FIF DA CIC RF CP?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.
Quem pode investir no ABSOLUTE ATENAS SELEÇÃO FIF DA CIC RF CP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE ATENAS SELEÇÃO FIF DA CIC RF CP investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE ATENAS SELEÇÃO FIF DA CIC RF CP?
R$ 1,9 bi, com 13.957 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.