Fundo de Renda Fixa · CNPJ 49.645.368/0001-04 · Gestão: ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ FEEDER FIF DA CIC RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,79%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 2,6 bi e 1 cotistas. Gestão: ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,589735
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,79%
- 90% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/03/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,62% | +1,07% | 58% |
| 6 meses | +6,75% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +12,79% | +14,20% | 90% |
| 24 meses | +28,42% | +30,00% | 95% |
| Desde 29/03/2023 | +58,97% | +55,79% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,39%
- Maior queda
- -0,40%
- Sharpe (12 meses)
- -2,99
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,43% · mai/26
- Pior mês
- +0,41% · fev/26
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 2,69 bi | 99,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 10,5 mi | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 8,0 mi | 0,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 401.633 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/03/2023.
- Patrimônio
- R$ 100.000,00 → R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 49.645.368/0001-04
- Gestor
- ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/02/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 06/06/2025
- Taxa de administração
- 0,98% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias corridos)
- Código CVM
- 488080
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +0,41%42% CDI | +0,90%74% CDI | +0,81%75% CDI | +1,43%133% CDI | +1,30%116% CDI | +1,23%102% CDI | +1,11%101% CDI | +0,98%91% CDI | +0,95%89% CDI | +0,06%*15% CDI | — | +10,88%*90% CDI |
| 2025 | +1,24%122% CDI | +1,14%115% CDI | +1,08%112% CDI | +1,04%98% CDI | +1,19%105% CDI | +1,10%101% CDI | +1,31%102% CDI | +1,17%100% CDI | +1,37%112% CDI | +1,02%80% CDI | +1,00%95% CDI | +1,16%95% CDI | +14,72%103% CDI |
| 2024 | +1,16%120% CDI | +1,17%146% CDI | +1,07%129% CDI | +0,87%98% CDI | +0,85%102% CDI | +0,80%101% CDI | +1,21%134% CDI | +1,07%123% CDI | +1,03%123% CDI | +0,88%94% CDI | +0,83%105% CDI | +0,43%46% CDI | +11,97%110% CDI |
| 2023 | — | — | +0,29%*282% CDI | +0,82%89% CDI | +1,50%133% CDI | +1,30%121% CDI | +1,46%136% CDI | +1,49%131% CDI | +1,05%108% CDI | +1,02%102% CDI | +1,10%120% CDI | +1,03%115% CDI | +11,61%*121% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ FEEDER FIF DA CIC RF CP
Quem é o gestor do ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ FEEDER FIF DA CIC RF CP?
A gestão é da ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ FEEDER FIF DA CIC RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,79%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ FEEDER FIF DA CIC RF CP?
A taxa de administração é de 0,98% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ FEEDER FIF DA CIC RF CP?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ FEEDER FIF DA CIC RF CP?
O resgate é pago em 6 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 6 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2025.
Quem pode investir no ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ FEEDER FIF DA CIC RF CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ FEEDER FIF DA CIC RF CP investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ FEEDER FIF DA CIC RF CP?
R$ 2,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.