Fundo de Renda Fixa · CNPJ 47.628.822/0001-85 · Gestão: ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
ABSOLUTE ATENAS MASTER FI FINANCEIRO RF
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,16%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 3,4 bi e 4 cotistas. Gestão: ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,70576
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,16%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,4 bi
- Cotistas
- 4
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/10/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,89% | +1,02% | 88% |
| 6 meses | +7,06% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,16% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +30,73% | +29,99% | 102% |
| Desde 28/10/2022 | +70,58% | +64,15% | 110% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,22%
- Maior queda
- -0,14%
- Sharpe (12 meses)
- -0,19
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,36% · jul/25
- Pior mês
- +0,76% · fev/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 1,22 bi | 33,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,18 bi | 32,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 700,8 mi | 19,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 355,2 mi | 9,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 145,0 mi | 4,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 634.136 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 82.183 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 41.210 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/10/2022.
- Patrimônio
- R$ 7,5 mi → R$ 3,4 bi
- Cotistas
- 3 → 4
Cadastro
- CNPJ
- 47.628.822/0001-85
- Gestor
- ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 21/10/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 02/04/2025
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 476910
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/10/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,24%107% CDI | +0,76%76% CDI | +1,14%94% CDI | +1,02%94% CDI | +1,25%117% CDI | +1,23%110% CDI | +1,24%102% CDI | +1,14%104% CDI | +1,08%100% CDI | +1,05%98% CDI | +0,25%*70% CDI | — | +12,01%*99% CDI |
| 2025 | +1,15%113% CDI | +1,11%113% CDI | +1,08%112% CDI | +1,09%103% CDI | +1,23%108% CDI | +1,11%101% CDI | +1,36%107% CDI | +1,22%105% CDI | +1,33%109% CDI | +1,22%96% CDI | +1,08%103% CDI | +1,25%102% CDI | +15,19%106% CDI |
| 2024 | +1,21%125% CDI | +1,15%143% CDI | +1,07%129% CDI | +0,99%112% CDI | +0,89%107% CDI | +0,89%113% CDI | +1,14%125% CDI | +1,05%121% CDI | +1,04%124% CDI | +0,94%102% CDI | +0,84%106% CDI | +0,77%83% CDI | +12,66%116% CDI |
| 2023 | +1,18%105% CDI | +0,73%80% CDI | +1,18%100% CDI | +0,93%101% CDI | +1,22%109% CDI | +1,18%110% CDI | +1,32%123% CDI | +1,51%132% CDI | +1,11%114% CDI | +0,98%98% CDI | +1,18%129% CDI | +0,99%111% CDI | +14,37%110% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,05%*102% CDI | +1,24%122% CDI | +1,29%115% CDI | +2,60%*118% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE ATENAS MASTER FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do ABSOLUTE ATENAS MASTER FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE ATENAS MASTER FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,16%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE ATENAS MASTER FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/10/2025.
Quem pode investir no ABSOLUTE ATENAS MASTER FI FINANCEIRO RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE ATENAS MASTER FI FINANCEIRO RF?
R$ 3,4 bi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.