Fundo de Renda Fixa · CNPJ 59.591.550/0001-75 · Gestão: Asset1 Crédito Investimentos Ltda.
A1 INCENTIVADO FIF DA CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,63%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (54% do CDI). Patrimônio de R$ 82,4 mi e 821 cotistas. Gestão: Asset1 Crédito Investimentos Ltda.
- Cota
- R$ 1,208915
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,63%
- 54% do CDI
- Patrimônio
- R$ 82,4 mi
- Cotistas
- 821
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,06% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,34% | +6,88% | 49% |
| 12 meses | +7,63% | +14,20% | 54% |
| Desde 28/02/2025 | +20,89% | +25,69% | 81% |
Índices
Desde 28/02/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,28%
- Maior queda
- -2,01%
- Sharpe (12 meses)
- -4,23
- Meses positivos
- 18 de 20
- Meses acima do CDI
- 10 de 20
- Melhor mês
- +2,01% · jun/26
- Pior mês
- -0,77% · set/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PR… | Cotas de Fundos | R$ 100,6 mi | 95,4% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,4 mi | 2,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,2 mi | 1,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,2 mi | 1,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2025.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 82,4 mi
- Cotistas
- 1 → 821
Cadastro
- CNPJ
- 59.591.550/0001-75
- Gestor
- Asset1 Crédito Investimentos Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 21/02/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 21/02/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+22 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,91%164% CDI | +0,63%63% CDI | +0,33%27% CDI | -0,53%CDI +1,09% | +1,05%98% CDI | +2,01%179% CDI | +1,27%104% CDI | +1,01%92% CDI | -0,77%CDI +1,08% | +0,38%35% CDI | -1,45%*CDI +0,41% | — | +5,91%*49% CDI |
| 2025 | — | — | +1,43%148% CDI | +1,42%134% CDI | +1,55%136% CDI | +1,36%124% CDI | +1,47%115% CDI | +1,32%113% CDI | +1,89%155% CDI | +0,81%63% CDI | +1,00%95% CDI | +1,09%90% CDI | +14,15%*117% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o A1 INCENTIVADO FIF DA CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do A1 INCENTIVADO FIF DA CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da Asset1 Crédito Investimentos Ltda, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o A1 INCENTIVADO FIF DA CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,63%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do A1 INCENTIVADO FIF DA CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do A1 INCENTIVADO FIF DA CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do A1 INCENTIVADO FIF DA CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 22 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 22 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025.
Quem pode investir no A1 INCENTIVADO FIF DA CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o A1 INCENTIVADO FIF DA CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,8%), Valores a receber (1,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do A1 INCENTIVADO FIF DA CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
R$ 82,4 mi, com 821 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.