Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.847.813/0001-88 · Gestão: ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (75% do CDI). Patrimônio de R$ 10,8 mi e 108 cotistas. Gestão: ASSET1 INVESTIMENTOS S/A.
- Cota
- R$ 1,354436
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,60%
- 75% do CDI
- Patrimônio
- R$ 10,8 mi
- Cotistas
- 108
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/02/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,13% | +1,07% | 12% |
| 6 meses | +5,47% | +6,88% | 80% |
| 12 meses | +10,60% | +14,20% | 75% |
| 24 meses | +25,05% | +30,00% | 84% |
| Desde 29/02/2024 | +35,44% | +39,68% | 89% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,76%
- Maior queda
- -1,40%
- Sharpe (12 meses)
- -1,53
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,54% · jan/26
- Pior mês
- -0,13% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 11,6 mi | 99,1% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 79.451 | 0,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 15.336 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2.972 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/02/2024.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 10,8 mi
- Cotistas
- 1 → 108
Cadastro
- CNPJ
- 53.847.813/0001-88
- Gestor
- ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/02/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 07/02/2024
- Taxa de administração
- 1,10% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,54%132% CDI | +1,09%110% CDI | -0,13%CDI +1,21% | +0,55%51% CDI | +1,45%135% CDI | +0,29%26% CDI | +1,45%120% CDI | +0,84%77% CDI | +1,09%101% CDI | +0,51%48% CDI | +0,25%*60% CDI | — | +9,28%*76% CDI |
| 2025 | +1,08%106% CDI | +1,11%113% CDI | +1,11%115% CDI | +1,09%103% CDI | +1,02%90% CDI | +1,02%93% CDI | +0,86%67% CDI | +1,12%97% CDI | +0,93%77% CDI | +1,33%104% CDI | +1,35%128% CDI | +0,44%36% CDI | +13,19%92% CDI |
| 2024 | — | — | +0,44%53% CDI | +0,25%28% CDI | +1,50%180% CDI | +0,65%83% CDI | +1,07%118% CDI | +1,39%161% CDI | +0,98%117% CDI | +1,28%138% CDI | +0,84%106% CDI | +0,71%76% CDI | +9,49%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA?
A gestão é da ASSET1 INVESTIMENTOS S/A, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/11/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/11/2025.
Quem pode investir no A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA?
R$ 10,8 mi, com 108 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.