Fundo de Renda Fixa · CNPJ 63.446.494/0001-52 · Gestão: Asset1 Crédito Investimentos Ltda.
A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 15,5 mi e 130 cotistas. Gestão: Asset1 Crédito Investimentos Ltda.
- Cota
- R$ 1,143142
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,19%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 15,5 mi
- Cotistas
- 130
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 10/11/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,37% | +1,07% | 35% |
| 6 meses | +6,49% | +6,88% | 94% |
| 12 meses | +14,19% | +14,20% | 100% |
| Desde 10/11/2025 | +14,31% | +14,33% | 100% |
Índices
Desde 10/11/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,51%
- Maior queda
- -0,36%
- Sharpe (12 meses)
- -0,03
- Meses positivos
- 11 de 11
- Meses acima do CDI
- 8 de 11
- Melhor mês
- +1,36% · mai/26
- Pior mês
- +0,58% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO R… | Cotas de Fundos | R$ 10,7 mi | 98,3% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 164.446 | 1,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 16.407 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1.981 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 10/11/2025.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 15,5 mi
- Cotistas
- 2 → 130
Cadastro
- CNPJ
- 63.446.494/0001-52
- Gestor
- Asset1 Crédito Investimentos Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/10/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 30/10/2025
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,28%110% CDI | +1,09%109% CDI | +1,28%106% CDI | +1,04%96% CDI | +1,36%126% CDI | +1,21%108% CDI | +1,30%107% CDI | +1,08%99% CDI | +1,10%101% CDI | +0,58%54% CDI | +0,17%*43% CDI | — | +12,11%*100% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,71%*99% CDI | +1,24%102% CDI | +1,97%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Quem é o gestor do A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A gestão é da Asset1 Crédito Investimentos Ltda, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/11/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/11/2025.
Quem pode investir no A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
R$ 15,5 mi, com 130 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.