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VGHF11

FII VALOR HE

Financeiro e OutrosFundosDefinida
R$ 5,05
1D: +0,80% 1M: +0,40% 6M: −28,77% 12M: −34,24% YTD: −30,15%

Volume do dia: 316.687 · Mín 52s: R$ 4,78 — Máx 52s: R$ 7,83

Acompanhar no Carteira Falcão
P/VP
0,62
DY 12m
15,25%
Rend. médio mensal
R$ 0,07
Último rendimento
R$ 0,06
Cotistas
368.246
Cotação VGHF11
R$ 5,05
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda
-53,7%
Topo anterior
06/04/2022
Fundo
17/08/2026
Recuperação
ainda não voltou ao topo
Hoje
-52,1%
Indicadores
P/VP
0,62
DY 12m
15,25%
Rend. médio mensal
R$ 0,07
VPA
R$ 8,17
Patrimônio Líquido
R$ 1,35 bi
Cotistas
368.246
Cotas emitidas
164.721.683
Cotas de FII
55,4%
maior fatia do ativo
Renda recorrente
0%
100% de ganho de capital
Último rendimento
R$ 0,06
Liquidez média diária
316.687
DY Mensal
0,73%
Lucro Líquido
R$ -30,5 mi
Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há hoje você teria —
Magic Number — VGHF11

Quantas cotas para se pagar 1 cota/mês?

71 cotas
Preço atual: R$ 5,05
Rend. médio mensal: R$ 0,07

Com 71 cotas você recebe ~R$ 5,09/mês, o suficiente para comprar 1 nova cota.

Rendimentos

DY 12 meses
15,25%
Total pago 12m
R$ 0,77
Rendimento médio mensal
R$ 0,07
Últ. provento
R$ 0,06
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
07/08/2026
Yield on Cost
DY (12m) no seu custo
—
Baseado no total pago nos últimos 12 meses.
Ver todos os proventos →
Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por cota em cada mês, nos últimos 6 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Composição do ativo

Em que o fundo está investido, na competência de jul/26. É o que separa fundo de tijolo de fundo de papel.

Cotas de FII 55,4% R$ 782,3 mi
Recebíveis (CRI e CRA) 26,1% R$ 369,0 mi
Participações 14,4% R$ 203,8 mi
Renda fixa 4,1% R$ 57,4 mi

Imóveis do Portfólio

Este FII não possui imóveis físicos em seu portfólio. Trata-se de um fundo de Financeiro e Outros, que investe predominantemente em ativos financeiros.

Dados do fundo

Tipo
Financeiro e Outros
Subsetor
Fundos
Segmento
Fundos Imobiliários
Volume médio
316.687
Gestão
Definida
Val. Patrimonial p/ Cota
R$ 8,17
Cotistas
368.246
Cotas emitidas
164.721.683
Peso no IFIX
0,56%
Patrimônio líquido
R$ 1,35 bi

CNPJ
36.771.692/0001-19

Site
https://www.daycoval.com.br/

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