Cotação UBSR11
R$ 80,30
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Indicadores
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 indica que o fundo está sendo negociado abaixo do valor dos seus ativos.
P/VP
0,9
Dividend Yield dos últimos 12 meses. Percentual do preço pago em rendimentos no período.
DY 12m
24,23%
Média dos rendimentos mensais pagos nos últimos 12 meses por cota.
Rend. médio mensal
R$ 1,79
Valor Patrimonial por Cota. Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas.
VPA
R$ 89,49
Valor total dos ativos do fundo menos suas obrigações.
Patrimônio Líquido
R$ 2,37 bi
Número total de cotistas do fundo.
Cotistas
173.319
Total de cotas emitidas pelo fundo.
Cotas emitidas
26.441.650
Valor do último rendimento distribuído por cota.
Último rendimento
R$ 1,12
Volume médio diário negociado (referência de liquidez).
Liquidez média diária
28.367
Dividend yield do último mês de competência divulgado (CVM).
DY Mensal
0,82%
Lucro líquido contábil do último demonstrativo disponível.
Lucro Líquido
R$ 56,8 mi
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Magic Number — UBSR11
Quantas cotas para se pagar 1 cota/mês?
45 cotas
Preço atual: R$ 80,30
Rend. médio mensal: R$ 1,79
Com 45 cotas você recebe ~R$ 80,33/mês, o suficiente para comprar 1 nova cota.
Rendimentos
DY 12 meses
24,23%
Total pago 12m
R$ 19,45
Rendimento médio mensal
R$ 1,79
Últ. provento
R$ 1,12
Tipo
RENDIMENTO
Data pag.
15/06/2026
Yield on Cost
DY (12m) no seu custo
—
Baseado no total pago nos últimos 12 meses.
Imóveis do Portfólio
Dados de fev/2026
Imóveis
1
Vacância média ponderada
—
Inadimplência média
0,0%
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | % Receitas | Vacância | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|---|
| MORUMBI PLAZA (Unidades 11, 31, 41, 51, 61,71, 81) | Edifício Morumbi Plaza Avenida Dr. Chucri Zaida… | 1.695,34 | 0,0% | 1,0% |
0,0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Atualizado mensalmente
Dados do fundo
Volume médio
28.367
Gestão
Ativa
Val. Patrimonial p/ Cota
R$ 89,49
Cotistas
173.319
Cotas emitidas
26.441.650
Patrimônio líquido
R$ 2,37 bi
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