TRXF11
FII TRX REAL
R$ 90,80
−0,22% (-R$ 0,20)
1D: +0,19%
1M: +0,28%
6M: −4,50%
12M: +0,23%
YTD: −2,52%
Acompanhar no Carteira Falcão
Cotação TRXF11
R$ 90,80
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Indicadores
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 indica que o fundo está sendo negociado abaixo do valor dos seus ativos.
P/VP
0,9
Dividend Yield dos últimos 12 meses. Percentual do preço pago em rendimentos no período.
DY 12m
14,03%
Média dos rendimentos mensais pagos nos últimos 12 meses por cota.
Rend. médio mensal
R$ 0,98
Valor Patrimonial por Cota. Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas.
VPA
R$ 100,95
Valor total dos ativos do fundo menos suas obrigações.
Patrimônio Líquido
R$ 6,30 bi
Número total de cotistas do fundo.
Cotistas
250.303
Total de cotas emitidas pelo fundo.
Cotas emitidas
62.430.702
Valor do último rendimento distribuído por cota.
Último rendimento
R$ 0,93
Volume médio diário negociado (referência de liquidez).
Liquidez média diária
181.604
Dividend yield do último mês de competência divulgado (CVM).
DY Mensal
0,92%
Lucro líquido contábil do último demonstrativo disponível.
Lucro Líquido
R$ 95,2 mi
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Magic Number — TRXF11
Quantas cotas para se pagar 1 cota/mês?
93 cotas
Preço atual: R$ 90,80
Rend. médio mensal: R$ 0,98
Com 93 cotas você recebe ~R$ 91,53/mês, o suficiente para comprar 1 nova cota.
Rendimentos
DY 12 meses
14,03%
Total pago 12m
R$ 12,74
Rendimento médio mensal
R$ 0,98
Últ. provento
R$ 0,93
Tipo
RENDIMENTO
Data pag.
15/06/2026
Yield on Cost
DY (12m) no seu custo
—
Baseado no total pago nos últimos 12 meses.
Imóveis do Portfólio
Dados de fev/2026
Imóveis
60
Vacância média ponderada
—
Inadimplência média
0,0%
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | % Receitas | Vacância | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|---|
| Extra Sbc | Avenida Maria Servidei Demarchi, 1897 - Demarchi | 6.144 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| ASSAÍ CALDAS NOVAS - GO | Av. Santo Amaro, 1.697- Solar de Caldas,Caldas … | 30.375,15 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| EXTRA ATIBAIA | Av. Prof. Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 210 | 8.025 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| Pão De Açúcar Sp | Avenida Dr. José Ramon Urtiza, 1000 - Panamby | 2.429 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| EXTRA IBIRAREMA | R. Ibirarema, 100 -Bosque da Saúde, São Paulo | 1.935 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| Pão De Açúcar Valinhos | Rua Dr. Ademar de Barros, 50 - Jardim Europa | 3.760 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| Pão De Açúcar Campina | Av. Antônio Carlos C de Barros, 365 - Vila José… | 8.628 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS | Av. Epitacio Pessoa, S/N, Gleba C - Alto da Ali… | 16.794,82 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| DELBONI RICARDO JAFET | R. Rodrigo Vieira, 67 - Jardim Vila Mariana, Sã… | 6.290 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| DRS_LEAO DOURADO - GRUPO MATHE | Av. Leão Dourado - Bairro Kennedy - Caruaru/PE | 32.391,18 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| ASSAI TEOTONIO VILELA | Av. Sen. Teotônio Vilela, 2926 | 107.457 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| DECATLON GOIANIA | Avenida I, número 208, Quadra B-37, Lote 02, ba… | 10.548,5 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| DRS_RUSSAS- GRUPO MATHEUS | 356, 208 - Vila Ramalho, Russas - CE, 62900-000 | 8.149,08 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| Pão De Açúcar Sp | Rua Carneiro da Cunha, S/N - Vila da Saúde | 3.872 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| ASSAI DIADEMA PIRAPORINHA | Av. Piraporinha, 1144 - Vila Nogueira | 19.620,71 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUS | Av. Cláudio Saunders, Coqueiro, Ananindeua/PA | 7.601,92 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| GPA SERAFIM ORLANDI | R. Prof. Serafim Orlandi, 299 - Vila Mariana, S… | 13.260 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| DRS_MARITUBA- GRUPO MATHEUS | Rodovia BR-316, KM 25, S/N, Bairro Parque Verde… | 10.291,95 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| COOPERATIVA DE CONSUMO DIADEMA | Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel, 290 | 1.457 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| Assaí Paulínia | Avenida José Paulino, nº 2.600 | 11.475 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| EXTRA DOMINGO DE MORAES | R. Domingos de Morais, 316 - Vila Mariana, São … | 3.313 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| ASSAÍ APARECIDA DE GOIÂNIA | BR-153, s/n - Jardim Monte Serrat | 21.920,57 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| Pão De Açúcar Rib. | Avenida Prof. João Fiusa, S/N - Jardim Canada | 3.296 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUS | Av. Portugal - Bairro Universitário - Caruaru/PE | 32.604 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| ASSAI COTIA | R. Prof. José Barreto, 1635 - Vila Santo Antoni… | 19.518 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUS | Rua Otacílio Lira Cabral, 1300 - Guarabira/PB | 56.898,85 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| Assaí Piracicaba | Avenida Regente Feijó, nº 823 | 10.174 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| Pão De Açúcar Rib. Preto | Avenida Prof. João Fiusa, S/N - Jardim Canada | 3.296 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| DRS_PATOS - GRUPO MATHEUS | Rua Lima Campos, 156 - São Sebastião - Patos/PB | 36.000 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| Pão De Açúcar SP | Rua Dr Altino Arantes, 268 - Vila Clementino | 3.469 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| DECHATLON CAMPINAS | Trevo da Rodovia D. Pedro I, Km 129, Jardim das… | 50.391,4 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| Pão De Açúcar Sjrp | Avenida Bady Bassitt, 5.300 | 6.127 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| EXTRA VIERA DE MORAES | R. Vieira de Morais, 1597 - Campo Belo | 1.629 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| Assaí Cidade Alta | Rua Aricambú, 65 - Cordovil - Rio de Janeiro - … | 14.038,18 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| Assaí Campinas | Avenida Senador Saraiva, 835 | 6.552 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| Pão De Açúcar Scs | Rua Maranhão, 975 - Santa Paula | 7.530 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| GPA GRANJA VIANA | Av. São Camilo, 700 - Granja Viana, Cotia | 4.492 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| Pão De Açúcar Sp | Rua Maria Amalia Lopes de Azevedo, 852 - Vila A… | 8.489 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| GPA SANTANA - SÃO PAULO | Rua Augusto Tolle, 470 - Santana | 2.877,15 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| LEROY MERLIN JUNDIAI | Av. Antônio Frederico Ozanan, 4490 - Jardim Lib… | 27.750 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| Pão De Açúcar Sant. P | Avenida Marte, 624 - Alphaville | 6.597 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| DRS_BELEM - GRUPO MATEUS | Estrada do Benguí, n° 386 Benguí - Belém - PA | 30.661,99 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUS | Av. Dr. Ulisses Guimarães, 423 - Jardim Amazona… | 19.828,85 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| EXTRA CURSINO | Av. do Cursino, 2568 - Bosque da Saúde, São Pau… | 2.810 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| EXTRA NS SABARA | Av. Nossa Sra. do Sabará, 3015 | 2.334 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| Pão De Açúcar Sjrp | Avenida Miguel Dahma, 1.805 | 5.736 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| DECATLON JOINVILLE | Rua XV de novembro, 2805 -Glória, Joinville/SC | 37.301,68 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| Extra Praia Grande | Avenida Guadalajara, s/nº - Jardim Glória | 5.436 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| Extra Peruíbe | Avenida Padre Anchieta, 4.580 - Vila Vermelha | 6.198 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| GPA TITO | R. Tito, 639 - 705 - Vila Romana, São Paulo | 3.643,72 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| Big Jaboatão | Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade, Jaboatão… | 15.130,54 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| DRS_MARANHAO- GRUPO MATHEUS | BR-135, km-190, s/n, São Mateus do Maranhão/MA | 3.734 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| EXTRA DIADEMA PIRAPORINHA | Praça Bom Jesus de Piraporinha, 435 | 9.286 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| OBRAMAX _PIRACICABA | Rodovia do Açucar, Km 06, s/nº - Santa Rita - P… | 16.675 | — | — |
— |
| CARREFOUR JABAQUARA | Av. Engenheiro George Corbisier, 273 - Jabaquar… | 9.768 | — | — |
— |
| DRS_ARACAJU - GRUPO MATHEUS | Av. João Rodrigues, 592 - Industrial - Aracaju/… | 31.524 | — | — |
— |
| OBRAMAX_SUZANO | Rua Prudente de Moraes, s/nº - Vila Amorim - Su… | 33.000 | — | — |
— |
| LEROY MERLIN SALVADOR | Alameda Horto da Bela Vista - Salvador -BA | 26.143,14 | — | — |
— |
| ALBERT_EINSTEN | Parque Global, Marginal Pinheiros, 14.500 - Rea… | 24.500 | — | — |
— |
| MERCADO LIVRE - ARAUCÁRIA | Av. Cézar Hasselmann, 499-497 - Fazenda Velha, … | 149.452,44 | — | — |
— |
Fonte: CVM via OkaneBox • Atualizado mensalmente
Dados do fundo
Tipo
Financeiro e Outros
Subsetor
Fundos
Segmento
Fundos Imobiliários
Volume médio
181.604
Gestão
Ativa
Val. Patrimonial p/ Cota
R$ 100,95
Cotistas
250.303
Cotas emitidas
62.430.702
Patrimônio líquido
R$ 6,30 bi
CNPJ
28.548.288/0001-52
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