TRXB11
TRX Real Estate II Fundo de Investimento Imobiliario
R$ 179,33
0,08% (R$ 0,15)
1D: +0,08%
1M: −1,59%
6M: +7,38%
12M: +44,66%
YTD: +6,18%
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Cotação TRXB11
R$ 179,33
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Indicadores
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 indica que o fundo está sendo negociado abaixo do valor dos seus ativos.
P/VP
1,8
Dividend Yield dos últimos 12 meses. Percentual do preço pago em rendimentos no período.
DY 12m
16,09%
Média dos rendimentos mensais pagos nos últimos 12 meses por cota.
Rend. médio mensal
R$ 2,32
Valor Patrimonial por Cota. Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas.
VPA
R$ 99,42
Valor total dos ativos do fundo menos suas obrigações.
Patrimônio Líquido
R$ 404,2 mi
Número total de cotistas do fundo.
Cotistas
743
Total de cotas emitidas pelo fundo.
Cotas emitidas
4.066.022
Valor do último rendimento distribuído por cota.
Último rendimento
R$ 0,85
Volume médio diário negociado (referência de liquidez).
Liquidez média diária
50
Dividend yield do último mês de competência divulgado (CVM).
DY Mensal
1,50%
Lucro líquido contábil do último demonstrativo disponível.
Lucro Líquido
R$ 17,9 mi
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Magic Number — TRXB11
Quantas cotas para se pagar 1 cota/mês?
78 cotas
Preço atual: R$ 179,33
Rend. médio mensal: R$ 2,32
Com 78 cotas você recebe ~R$ 181,03/mês, o suficiente para comprar 1 nova cota.
Rendimentos
DY 12 meses
16,09%
Total pago 12m
R$ 28,85
Rendimento médio mensal
R$ 2,32
Últ. provento
R$ 0,85
Tipo
RENDIMENTO
Data pag.
15/06/2026
Yield on Cost
DY (12m) no seu custo
—
Baseado no total pago nos últimos 12 meses.
Imóveis do Portfólio
Dados de fev/2026
Imóveis
13
Vacância média ponderada
—
Inadimplência média
0,0%
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | % Receitas | Vacância | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTRA ARARUAMA | Rua México, 160, Centro - Araruama/RJ | 4.826,36 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| ASSAÍ - SANTO ANDRÉ | Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, 5855, … | 9.823,53 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| ASSAÍ - JEQUIÉ | Avenida Cesar Borges, s/nº, São Judas Tadeu - J… | 22.700 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| ASSAÍ - GOIANIA INDEPENDENCIA | Avenida Independência, s/nº, Setor Central - Go… | 21.647 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| ASSAÍ - GOIANIA JD. EUROPA | Avenida Milão, Quadra 50/51 - Lotes 1, 1/15 e 1… | 15.782 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA | Avenida República do Líbano, Quadra 56 - Setor … | 4.307,2 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU | Rua José Seabra Batista, 30, Jardins - Aracaju/… | 5.706,24 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| ASSAÍ - CAMPINA GRANDE | Avenida Assis Chateaubriand, 1110, Liberdade - … | 34.833 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| ASSAÍ - GOIANIA PQ. AMAZONIA | Avenida Padre Orlando de Morais, 2147, Parque A… | 42.028,08 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA | Avenida T-63 e Rua T-15, s/nº, Setor Bueno - Go… | 5.625 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| EXTRA RIO DAS OSTRAS | Rodovia Amaral Peixoto, s/nº, Jardim Campomar -… | 9.600 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| EXTRA - RECIFE | ua Benfica, 715, Madalena - Recife/PE | 30.542 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
| ASSAÍ - PAULO AFONSO | Avenida do Aeroporto, 13, Jardim Bahia - Paulo … | 24.377 | 0,0% | 0,0% |
0,0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Atualizado mensalmente
Dados do fundo
Tipo
Financeiro e Outros
Subsetor
Fundos
Segmento
Fundos Imobiliários
Volume médio
50
Gestão
Definida
Val. Patrimonial p/ Cota
R$ 99,42
Cotistas
743
Cotas emitidas
4.066.022
Patrimônio líquido
R$ 404,23 mi
CNPJ
36.368.925/0001-37
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