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JGPX11

JGPX11

Financeiro e OutrosFundosGestão Ativa
R$ 51,50
1D: −2,30% 1M: −13,76% 6M: −25,89% 12M: −25,77% YTD: −31,64%

Volume do dia: 8.367 · Mín 52s: R$ 51,25 — Máx 52s: R$ 76,79

Acompanhar no Carteira Falcão
P/VP
0,54
DY 12m
19,96%
Rend. médio mensal
R$ 1,06
Último rendimento
R$ 1,00
Cotistas
5.743
Cotação JGPX11
R$ 51,50
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda
-53,3%
Topo anterior
08/09/2023
Fundo
19/12/2024
Recuperação
ainda não voltou ao topo
Hoje
-49,8%
Indicadores
P/VP
0,54
DY 12m
19,96%
Rend. médio mensal
R$ 1,06
VPA
R$ 96,17
Patrimônio Líquido
R$ 205,9 mi
Cotistas
5.743
Cotas emitidas
2.141.248
Perfil
Papel
Recebíveis (CRI e CRA)
90,3%
maior fatia do ativo
Renda recorrente
0%
100% de ganho de capital
Taxa de distribuição
31%
Último rendimento
R$ 1,00
Liquidez média diária
8.367
DY Mensal
1,27%
Lucro Líquido
R$ 8,5 mi
Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há hoje você teria —
Magic Number — JGPX11

Quantas cotas para se pagar 1 cota/mês?

49 cotas
Preço atual: R$ 51,50
Rend. médio mensal: R$ 1,06

Com 49 cotas você recebe ~R$ 51,86/mês, o suficiente para comprar 1 nova cota.

Rendimentos

DY 12 meses
19,96%
Total pago 12m
R$ 10,28
Rendimento médio mensal
R$ 1,06
Últ. provento
R$ 1,00
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
14/08/2026
Yield on Cost
DY (12m) no seu custo
—
Baseado no total pago nos últimos 12 meses.
Ver todos os proventos →
Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por cota em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Composição do ativo

Em que o fundo está investido, na competência de ago/25. É o que separa fundo de tijolo de fundo de papel.

Recebíveis (CRI e CRA) 90,3% R$ 187,2 mi
Cotas de FII 9,1% R$ 18,8 mi
Renda fixa 0,6% R$ 1,3 mi

Imóveis do Portfólio

Este FII não possui imóveis físicos em seu portfólio. Trata-se de um fundo de Financeiro e Outros, que investe predominantemente em ativos financeiros.

Dados do fundo

Tipo
Financeiro e Outros
Subsetor
Fundos
Segmento
Fundos Imobiliários
Volume médio
8.367
Gestão
Ativa
Val. Patrimonial p/ Cota
R$ 96,17
Cotistas
5.743
Cotas emitidas
2.141.248
Patrimônio líquido
R$ 205,93 mi

CNPJ
42.888.292/0001-90

Site
daycoval.com.br

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