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HGRU11

FII HGRU PAX

Financeiro e OutrosFundosGestão Ativa
R$ 127,40 0,06% (R$ 0,08)
1D: +0,06% 1M: −1,97% 6M: +3,94% 12M: +13,22% YTD: +4,47%

Volume do dia: 37.939 · Mín 52s: R$ 119,90 — Máx 52s: R$ 133,69

Acompanhar no Carteira Falcão
P/VP
0,99
DY 12m
10,52%
Rend. médio mensal
R$ 1,04
Último rendimento
R$ 0,95
Cotistas
229.702
Cotação HGRU11
R$ 127,40
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Indicadores
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 indica que o fundo está sendo negociado abaixo do valor dos seus ativos.
P/VP
0,99
Dividend Yield dos últimos 12 meses. Percentual do preço pago em rendimentos no período.
DY 12m
10,52%
Média dos rendimentos mensais pagos nos últimos 12 meses por cota.
Rend. médio mensal
R$ 1,04
Valor Patrimonial por Cota. Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas.
VPA
R$ 129,14
Valor total dos ativos do fundo menos suas obrigações.
Patrimônio Líquido
R$ 3,00 bi
Número total de cotistas do fundo.
Cotistas
229.702
Total de cotas emitidas pelo fundo.
Cotas emitidas
23.238.024
Percentual médio de área vaga nos imóveis do portfólio. Quanto menor, melhor.
Vacância média
0,0%
Valor do último rendimento distribuído por cota.
Último rendimento
R$ 0,95
Volume médio diário negociado (referência de liquidez).
Liquidez média diária
37.939
Dividend yield do último mês de competência divulgado (CVM).
DY Mensal
0,73%
Lucro líquido contábil do último demonstrativo disponível.
Lucro Líquido
R$ 75,9 mi
Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há hoje você teria —
Magic Number — HGRU11

Quantas cotas para se pagar 1 cota/mês?

123 cotas
Preço atual: R$ 127,40
Rend. médio mensal: R$ 1,04

Com 123 cotas você recebe ~R$ 128,12/mês, o suficiente para comprar 1 nova cota.

Rendimentos

DY 12 meses
10,52%
Total pago 12m
R$ 13,40
Rendimento médio mensal
R$ 1,04
Últ. provento
R$ 0,95
Tipo
RENDIMENTO
Data pag.
15/06/2026
Yield on Cost
DY (12m) no seu custo
—
Baseado no total pago nos últimos 12 meses.
Ver todos os proventos →
Ver histórico completo de dividendos →

Imóveis do Portfólio

Dados de fev/2026

Imóveis
102
Vacância média ponderada
0,0%
Inadimplência média
0,0%
Imóvel Endereço Área (m²) % Receitas Vacância Inadimplência
IBMEC - RJ Av. Armando Lombardi, 940, Barra da Tijuca, RJ 8.040
0,1%
0,0%
0,0%
Estácio Salvador Rua Xingu, 179, Stiep, BA 32.808
0,0%
0,0%
0,0%
Sam's Club Morumbi Av. Professor Francisco Morato, 2585, Butantã, … 24.291,79
0,0%
0,0%
0,0%
Sam's Club Campinas Rod. Dom Pedro I, km 132, Parque Imperador, SP 15.776,24
0,0%
0,0%
0,0%
Dutra 107 Av. Dom Pedro I, 1100, Taubaté, SP 21.481,83
0,0%
0,2%
0,0%
Curitiba Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2511 12.880
0,0%
0,0%
0,0%
Walmart Joaquina Ramalho Av. Joaquina Ramalho, 340, Vila Guilherme, SP 29.639,55
0,0%
0,0%
0,0%
Walmart Indianópolis Av. Jabaquara, 2979, Mirandópolis, SP 24.345,2
0,0%
0,0%
0,0%
Paulista 2.000 Avenida Paulista, 1.998/2.000, São Paulo, SP 6.089
0,0%
0,0%
0,0%
Rondonópolis Av. Bandeirantes, nº 4.335 14.415
0,0%
0,0%
0,0%
Petrópolis Estrada União e Indústria, 870 14.196
0,0%
0,0%
0,0%
Sam's Club Atuba Estrada do Ribeira, 144, Atuba, PR 10.131
0,0%
0,0%
0,0%
Sam's Club Radial Leste Rua Padre Adelino, 685, Belém, SP 14.050,62
0,0%
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0,0%
Loja Taubaté Av. Dom Pedro I, E-630 12.950
0,0%
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0,0%
Palmas Av. Joaquim Teotônio Segurado, s/n 15.789
0,0%
0,0%
0,0%
Universidade de Mogi das Cruzes Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina… 23.298,34
0,0%
0,0%
0,0%
Sam's Club Barigui Rod. Curitiba Ponta Grossa, km 65, Barigui, PR 13.565
0,0%
0,0%
0,0%
Una Aimorés Rua dos Aimorés, 1451 9.738
0,0%
0,0%
0,0%
Camaçari Av. Jorge Amado, s/n 12.732
0,0%
0,0%
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Sam's Club São José dos Campos Av. Cassiano Ricardo, 1993, Jardim Alvorada, SP 7.549,23
0,0%
0,0%
0,0%
Arapiraca Rua Maria Genusir Soares, nº 308 11.503
0,0%
0,0%
0,0%
Escola Parque Rua Pedra de Itauna, 111 5.588
0,0%
0,0%
0,0%
Iguatú Av. Carlos Roberto Costa, 180 11.257
0,0%
0,0%
0,0%
Guanambi Estrada Lagoa Patos (BR 030), km 6 10.806
0,0%
0,0%
0,0%
Castanhal Av. Presidente Vargas, 5600 11.070
0,0%
0,0%
0,0%
Ed. Angelica Av. Angélica, 2563, Bela Vista, SP 4.849
0,0%
0,0%
0,0%
Sam's Club Granja Viana Rod. Raposo Tavares, 23.033, Granja Viana, SP 24.235,14
0,0%
0,0%
0,0%
Mineirão Contagem Rod. Fernão Dias, 3700 - Km 3,5, Riacho Pedras,… 15.740
0,0%
0,0%
0,0%
São Luis Av. Jerônimo de Albuquerque, 260 7.867,87
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas São Paulo - Teodoro Sampaio Rua Teodoro Sampaio, 2.160 - Pinheiros 4.887,67
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Bh - Centro R. São Paulo, 540/546/552 e 566, Belo Horizonte… 4.908,68
0,0%
0,0%
0,0%
Mineirão Natal Rua Lúcia Viveiros, 4511, Neópolis, Natal, RN 8.613
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Ribeirão Preto R. General Osório, 323, Ribeirão Preto, SP 6.305,13
0,0%
0,0%
0,0%
Sendas Foz do Iguaçu Av. Paraná, 4195, Conjunto A, Foz do Iguaçu, PR 6.983
0,0%
0,0%
0,0%
Atacadão São Carlos Rua Miguel Petroni, 5.170, D.F. Embare Cabeceir… 8.336
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas São Paulo - Rua Direita Rua Direita, 226 - Centro 2.611,29
0,0%
0,0%
0,0%
Atacadão Londrina Cambé Rod. Melo Peixoto, 1314 - BR 369 - Km.159, Pq.M… 6.585
0,0%
0,0%
0,0%
Mineirão João Pessoa Rod. BR 230 - Km. 27, s/nº , Esplanada, João Pe… 8.508
0,0%
0,0%
0,0%
Mineirão Uberlândia Rod. BR 050 Km 73, nº 7085, Fazenda Buriti, Ube… 6.698
0,0%
0,0%
0,0%
Mineirão Uberaba Av. Coronel Cacildo Arantes, 50, Parque Hiléia,… 7.972
0,0%
0,0%
0,0%
Mineirão Juiz de fora Av.Garcia Rodrigues Paes(Acesso Norte),s/n-Área… 7.692
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas São  Paulo - Brooklin Rua Joaquim Nabuco, 112/126 - Brooklin 1.056,82
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Carapicuíba Av. Rui Barbosa, 447, Carapicuíba, SP 1.564,16
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Pindamonhangaba R. Deputado Claro César, 200, Pindamonhangaba, … 1.999,87
0,0%
0,0%
0,0%
Colégio POP Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 18 4.225,76
0,0%
0,0%
0,0%
Rio Branco Rua São João, 2500, Floresta 7.710
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Barretos R. Vinte, 776, Barretos, SP 1.516,87
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Guarapuava Rua XV de Novembro, 7.795 - Centro 3.802,42
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Caraguatatuba Praça Dr. Cândido Mota, 145 - Centro 2.549,59
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas São Paulo - Tucuruvi Av. Tucuruvi, 400 - Tucuruvi 2.750
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Registro Av. Prof. Jonas Banks Leite, 497 - Centro 3.020,96
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Tatuí Praça Da Matriz, 106, Tatuí, SP 2.027,76
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Ribeirão Preto - Campos Elíseos Av. da Saudade, 1.119/1.129 - Centro 2.330,62
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Jundiaí R. Barão De Jundiai, 736, 740 e 744, Jundiaí, SP 1.505,08
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Paranaguá R. Xv De Novembro, 0352, Paranaguá, PR 2.409,94
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Itapetininga R. Campos Sales, 703, Itapetininga, SP 1.826,11
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Itapeva R. Dr. Pinheiro, 294/312, Itapeva, SP 1.958,78
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Botucatu Rua Amando de Barros, 470 - Centro 2.422,42
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Araguari R. Rui Barbosa, 0226, Araguari, MG 1.414,2
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Foz do Iguaçu Av. Brasil, 1.015 - Centro 3.524,82
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Dracena Av. Presidente Roosevelt, 902, Dracena, SP 1.216,19
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Itú R. Floriano Peixoto, 963, 967, 971 e 975, Itu, … 1.552,11
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Ituverava Av. Dr. Soares De Oliveira, 280 e 272, 282 e 28… 1.098,62
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Olímpia Praça Rui Barbosa, 157, Olímpia, SP 1.209,95
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Mauá Av. Barão De Mauá, 74, Mauá, SP 1.354,6
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Itapecerica Da Serra Ladeira Capitão Moraes, 49, Itapecerica da Serr… 1.450,2
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Itararé Rua Amazonas Ribas, 402 e R. São Pedro, 1213, I… 1.161,17
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Lins R. Vinte E Um De Abril, 162, Lins, SP 1.196,76
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Passos R. Presidente Antonio Carlos, 160, Passos, MG 985,15
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Jaboticabal Rua Barão do Rio Branco, 665 - Centro 1.560,95
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Guaíra R. Dez, 482, Guaíra, SP 908,65
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Carlos De Campos Rua Sete de Setembro, 608 e 617, Piraju, SP 1.058,68
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Barra Bonita R. Um De Março, 129, Barra Bonita, SP 990,23
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Pirassununga Rua Duque de Caxias, 1.412 - Centro 1.445,12
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Machado Praça Antonio Carlos, 190, Machado, MG 1.007,72
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Itapira R. José Bonifácio, 48, Itapira, SP 992,09
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Amparo R. Treze De Maio, 0186, Amparo, SP 829,51
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Jales Av. Francisco Jales, 2.367 - Centro 1.310,35
0,0%
0,0%
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Pernambucanas Apiaí R. Dr. Gabriel Rib. Dos Santos, 40, Apiaí, SP 790,98
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Marília R. São Luiz, 693, Marília, SP 760,5
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Cruzeiro Av. Dr. Jorge Tibiriça, 565, Cruzeiro, SP 1.724,11
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Adamantina Av. Rio Branco, 511, Adamantina, SP 771,23
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Presidente Epitácio Av. Presidente Vargas, 670, Presidente Epitácio… 871,62
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Pereira Barreto Av. Brasil, 1168, Pereira Barreto, SP 783,46
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Taquaritinga Rua Prudente de Moraes, 485 - Centro 1.160,54
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Telêmaco Borba Av. Horácio Klabin, 205 e 215, Telêmaco Borba ,… 1.193,8
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Itanhaém Av. Condessa D'Vimieiros, 17, Itanhaém, SP 1.462,41
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Paranaíba Rua Coronel Carlos, 1.595 - Centro 1.823,51
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Mirandópolis R. Nove De Julho, 1223, Mirandópolis, SP 641,05
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Sete Quedas Av. Mate Laranjeiras, 496, Guaíra - PR, PR 1.335,17
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Palmas Praça Bom Jesus, 154, Palmas, PR 892,62
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Muzambinho Av. Dr. Américo Luz, 172 - Centro 790,7
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Capão Bonito R. Floriano Peixoto, 575, Capão Bonito, SP 718,94
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Aquidauana Rua Sete de Setembro, 585 - Centro 1.836,52
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Marechal Cândido Rondon Av. Rio Grande Do Sul, 671, Marechal Cândido Ro… 873,84
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Concórdia Rua do Comércio, 173 - Centro 656,86
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Ituiutaba Rua Vinte e Dois, 798 - Centro 806
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Jacarezinho R. Paraná, 889 - Centro 1.218,24
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Taquarituba R. Dr. Ataliba Leonel, 671, Taquarituba, SP 510
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Bandeirantes Av. Bandeirantes, 892, Bandeirantes, PR 1.068,2
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Jardim Av. Duque de Caxias, 436 - Centro 867,28
0,0%
0,0%
0,0%
Pernambucanas Campo Mourão Av. Cap. Índio Bandeira, 1.421 - Centro 1.132
0,0%
0,0%
0,0%

Fonte: CVM via OkaneBox • Atualizado mensalmente

Dados do fundo

Tipo
Financeiro e Outros
Subsetor
Fundos
Segmento
Fundos Imobiliários
Volume médio
37.939
Gestão
Ativa
Val. Patrimonial p/ Cota
R$ 129,14
Cotistas
229.702
Cotas emitidas
23.238.024
Patrimônio líquido
R$ 3,00 bi

CNPJ
29.641.226/0001-53

Site
www.bancogenial.com

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