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HGLG11

FII HGLG PAX

Financeiro e OutrosFundosGestão Ativa
R$ 153,97 −0,10% (-R$ 0,15)
1D: −0,10% 1M: −0,93% 6M: −0,47% 12M: +5,71% YTD: +0,50%

Volume do dia: 76.596 · Mín 52s: R$ 150,78 — Máx 52s: R$ 163,30

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P/VP
0,93
DY 12m
9,29%
Rend. médio mensal
R$ 1,10
Último rendimento
R$ 1,10
Cotistas
544.807
Cotação HGLG11
R$ 153,97
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Indicadores
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 indica que o fundo está sendo negociado abaixo do valor dos seus ativos.
P/VP
0,93
Dividend Yield dos últimos 12 meses. Percentual do preço pago em rendimentos no período.
DY 12m
9,29%
Média dos rendimentos mensais pagos nos últimos 12 meses por cota.
Rend. médio mensal
R$ 1,10
Valor Patrimonial por Cota. Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas.
VPA
R$ 165,74
Valor total dos ativos do fundo menos suas obrigações.
Patrimônio Líquido
R$ 7,03 bi
Número total de cotistas do fundo.
Cotistas
544.807
Total de cotas emitidas pelo fundo.
Cotas emitidas
42.404.675
Percentual médio de área vaga nos imóveis do portfólio. Quanto menor, melhor.
Vacância média
0,0%
Valor do último rendimento distribuído por cota.
Último rendimento
R$ 1,10
Volume médio diário negociado (referência de liquidez).
Liquidez média diária
76.596
Dividend yield do último mês de competência divulgado (CVM).
DY Mensal
0,66%
Lucro líquido contábil do último demonstrativo disponível.
Lucro Líquido
R$ 103,3 mi
Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há hoje você teria —
Magic Number — HGLG11

Quantas cotas para se pagar 1 cota/mês?

140 cotas
Preço atual: R$ 153,97
Rend. médio mensal: R$ 1,10

Com 140 cotas você recebe ~R$ 154,00/mês, o suficiente para comprar 1 nova cota.

Rendimentos

DY 12 meses
9,29%
Total pago 12m
R$ 14,30
Rendimento médio mensal
R$ 1,10
Últ. provento
R$ 1,10
Tipo
RENDIMENTO
Data pag.
15/06/2026
Yield on Cost
DY (12m) no seu custo
—
Baseado no total pago nos últimos 12 meses.
Ver todos os proventos →
Ver histórico completo de dividendos →

Imóveis do Portfólio

Dados de fev/2026

Imóveis
28
Vacância média ponderada
0,0%
Inadimplência média
0,0%
Imóvel Endereço Área (m²) % Receitas Vacância Inadimplência
HGLG Vinhedo Avenida das Indústrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo,… 132.352,72
0,1%
0,0%
0,0%
DCB - Distribuition Center Barueri Avenida Piracema, nº 155, quadra 5, lotes 9 a 1… 90.484,02
0,1%
0,0%
0,0%
DCC - Distribuition Center Cajamar Rodovia Anhanguera, km 31.775, Cidade de Cajamar 102.708,28
0,1%
0,0%
0,0%
HGLG Itupeva G200 Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP 89.976,04
0,0%
0,0%
0,0%
CLE - Centro Logístico Embu Rua José Semião Rodrigues Agostinho, nº 1.370, … 66.520
0,0%
0,1%
0,0%
HGLG Goiânia Rodovia BR 153, Fazenda Retiro, Goiânia - GO, 7… 78.222,73
0,0%
0,0%
0,0%
DCR - Distribuition Center Rodoanel Av. Hélio Ossamu Daikuara, nº 1.445, Jardim Vis… 77.587,2
0,0%
0,1%
0,0%
HGLG Betim BTS - Meli Rua da Harmonia - Parque Industrial de Betim, B… 95.730
0,0%
0,0%
0,0%
HGLG São Carlos Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto Júnio, Km… 79.642,19
0,0%
0,0%
0,0%
HGLG Ribeirão Preto Rodovia Anhanguera, km 317.5, Ribeirão Preto - … 59.871,86
0,0%
0,0%
0,0%
HGLG Cone MM2 Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, … 58.932,357
0,0%
0,0%
0,0%
Torino Rodovia BR-381, s/n, km 483, Pista Norte, Jardi… 66.396,87
0,0%
0,0%
0,0%
HGLG Blumenau Rua Iguaçu, 291/383, Blumenau, SC 65.824,77
0,0%
0,0%
0,0%
HGLG Louveira Rua Atílio Biscuola, 1831, Louveira , SP 55.201,51
0,0%
0,0%
0,0%
Condomínio SJC Rua Ambrósio Molina, 1090/1100, São José dos Ca… 72.487,36
0,0%
0,3%
0,0%
HGLG Betim Avenida Parque B, 347, Betim, MG 62.587,38
0,0%
0,0%
0,0%
HGLG Itupeva G100 Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP 58.671,52
0,0%
0,1%
0,0%
HGLG Extrema Estrada Municipal José Geraldo Aparecido e Rua … 34.100,63
0,0%
0,0%
0,0%
HGLG Itapevi Rod. Pres. Castello Branco, altura do Km 34,5 -… 34.286
0,0%
0,0%
0,0%
Master Labs Av. Guido Caloi, 1.935, São Paulo, SP 14.337
0,0%
0,2%
0,0%
HGLG Monte Mor Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP 24.696,38
0,0%
0,0%
0,0%
Syslog Parque Duque, Duque de Caxias - RJ, 25085-009 27.946,44
0,0%
0,0%
0,0%
HGLG Campo Grande Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo G… 16.532
0,0%
0,0%
0,0%
HGLG Washington Luiz Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxia… 24.501,55
0,0%
0,0%
0,0%
HGLG CONE 06 Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, … 15.790,46
0,0%
0,1%
0,0%
Tech Town Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortolândia , SP 8.760,4
0,0%
0,2%
0,0%
HGLG Rio Claro Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP 11.491,64
0,0%
0,0%
0,0%
Itupeva G300 Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP 69.743,6
0,0%
0,0%
0,0%

Fonte: CVM via OkaneBox • Atualizado mensalmente

Dados do fundo

Tipo
Financeiro e Outros
Subsetor
Fundos
Segmento
Fundos Imobiliários
Volume médio
76.596
Gestão
Ativa
Val. Patrimonial p/ Cota
R$ 165,74
Cotistas
544.807
Cotas emitidas
42.404.675
Patrimônio líquido
R$ 7,03 bi

CNPJ
11.728.688/0001-47

Site
www.bancogenial.com

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