GSFI11

Financeiro e OutrosFundosDefinida

R$ 11,13

1D: +0,09% 1M: −2,54% 6M: +3,06% 12M: +18,53% YTD: +1,18%

Volume do dia: 2.488 · Mín 52s: R$ 9,10 — Máx 52s: R$ 12,29

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P/VP

0,88

Último rendimento

R$ 0,00

Cotistas

7.000

Cotação GSFI11

R$ 11,13

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Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-60,2%

Topo anterior

30/04/2019

Fundo

30/03/2020

Recuperação

24/06/2021 — 534 pregões depois do topo

Hoje

-8,7%

Indicadores

P/VP

0,88

VPA

R$ 12,69

Patrimônio Líquido

R$ 1,22 bi

Cotistas

7.000

Cotas emitidas

96.110.102

Perfil

Tijolo

Imóveis

94,6%

maior fatia do ativo

Renda recorrente

59%

41% de ganho de capital

Taxa de distribuição

Vacância média

7,4%

Último rendimento

R$ 0,00

Liquidez média diária

2.488

DY Mensal

0,00%

Lucro Líquido

R$ 9,2 mi

Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Rendimentos

Últ. provento

R$ 0,00

Tipo

RENDIMENTO

Data pag.

01/08/2022

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Calendário de proventos

Valor pago por cota em cada mês, nos últimos 2 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Composição do ativo

Em que o fundo está investido, na competência de jul/26. É o que separa fundo de tijolo de fundo de papel.

Imóveis 94,6% R$ 1,72 bi

Participações 5,1% R$ 92,2 mi

Cotas de FII 0,3% R$ 5,1 mi

Imóveis do Portfólio

Dados de jul/2026

Imóveis

Vacância média ponderada

7,4%

Inadimplência média

5,4%

Imóvel	Endereço	Área (m²)	% Receitas	Vacância	Inadimplência
Parque Shopping Barueri	R. Gen. de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 40…	38.626	19,7%	7,8%	1,6%
Outlet Premium São Paulo	Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itup…	24.444	19,1%	4,6%	1,0%
Shopping Bonsucesso	Estr. Juscelino Kubtischek de Oliveira, 5308 - …	29.245	12,5%	7,5%	3,4%
Outlet Premium Brasília	360, BR-060, Alexânia - GO, 72920-000	17.363	10,1%	6,9%	5,9%
Outlet Premium Grande SP	Estrada de São Bento, n° 9.550, saída 45 da Rod…	16.607	9,4%	7,2%	7,9%
Outlet Premium Rio de Janeiro	Rod. Washington Luíz, KM 109 - Chácaras Rio-Pet…	20.911	7,6%	10,5%	1,3%
Parque Shopping Sulacap	Av. Marechal Fontenele, 3545 - Jardim Sulacap, …	28.700	6,0%	12,0%	11,4%
Outlet Premium Salvador	Estrada do Côco, Km 12,5 - Abrantes, Camaçari -…	16.217	4,7%	8,2%	10,6%

Fonte: CVM via OkaneBox • Atualizado mensalmente

Dados do fundo

Tipo

Financeiro e Outros

Subsetor

Fundos

Segmento

Fundos Imobiliários

Volume médio

2.488

Gestão

Definida

Val. Patrimonial p/ Cota

R$ 12,69

Cotistas

7.000

Cotas emitidas

96.110.102

Patrimônio líquido

R$ 1,22 bi

CNPJ
11.769.604/0001-13

Site
www.trusteedtvm.com.br

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