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EXES11

EXES11

Financeiro e OutrosFundosDefinida
R$ 9,62
1D: +0,21% 1M: −0,10% 6M: +2,23% 12M: −3,51% YTD: +1,69%

Volume do dia: 6.136 · Mín 52s: R$ 9,10 — Máx 52s: R$ 9,98

Acompanhar no Carteira Falcão
P/VP
0,99
DY 12m
16,22%
Rend. médio mensal
R$ 0,13
Último rendimento
R$ 0,13
Cotistas
2.405
Cotação EXES11
R$ 9,62
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda
-15,5%
Topo anterior
07/07/2022
Fundo
15/03/2024
Recuperação
ainda não voltou ao topo
Hoje
-7,8%
Indicadores
P/VP
0,99
DY 12m
16,22%
Rend. médio mensal
R$ 0,13
VPA
R$ 9,68
Patrimônio Líquido
R$ 136,5 mi
Cotistas
2.405
Cotas emitidas
14.101.455
Perfil
Papel
Recebíveis (CRI e CRA)
75,4%
maior fatia do ativo
Renda recorrente
10%
90% de ganho de capital
Taxa de distribuição
0%
Último rendimento
R$ 0,13
Liquidez média diária
6.136
DY Mensal
0,00%
Lucro Líquido
R$ 3,0 mi
Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há hoje você teria —
Magic Number — EXES11

Quantas cotas para se pagar 1 cota/mês?

75 cotas
Preço atual: R$ 9,62
Rend. médio mensal: R$ 0,13

Com 75 cotas você recebe ~R$ 9,75/mês, o suficiente para comprar 1 nova cota.

Rendimentos

DY 12 meses
16,22%
Total pago 12m
R$ 1,56
Rendimento médio mensal
R$ 0,13
Últ. provento
R$ 0,13
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
26/08/2026
Yield on Cost
DY (12m) no seu custo
—
Baseado no total pago nos últimos 12 meses.
Ver todos os proventos →
Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por cota em cada mês, nos últimos 5 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Composição do ativo

Em que o fundo está investido, na competência de jul/26. É o que separa fundo de tijolo de fundo de papel.

Recebíveis (CRI e CRA) 75,4% R$ 98,5 mi
Cotas de FII 24,6% R$ 32,1 mi

Imóveis do Portfólio

Este FII não possui imóveis físicos em seu portfólio. Trata-se de um fundo de Financeiro e Outros, que investe predominantemente em ativos financeiros.

Dados do fundo

Tipo
Financeiro e Outros
Subsetor
Fundos
Segmento
Fundos Imobiliários
Volume médio
6.136
Gestão
Definida
Val. Patrimonial p/ Cota
R$ 9,68
Cotistas
2.405
Cotas emitidas
14.101.455
Patrimônio líquido
R$ 136,45 mi

CNPJ
41.076.851/0001-03

Site
www.btgpactual.com

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