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CARE11

CARE11

Financeiro e OutrosFundosGestão Ativa
R$ 3,68
1D: +0,00% 1M: +40,46% 6M: −23,97% 12M: +247,17% YTD: +240,74%

Volume do dia: 1.524 · Mín 52s: R$ 0,94 — Máx 52s: R$ 6,00

Acompanhar no Carteira Falcão
P/VP
0,53
Rend. médio mensal
R$ 0,13
Último rendimento
R$ 0,00
Cotistas
6.893
Cotação CARE11
R$ 3,68
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda
-85,2%
Topo anterior
23/03/2018
Fundo
18/11/2021
Recuperação
28/12/2021 — 931 pregões depois do topo
Hoje
-37,5%
Indicadores
P/VP
0,53
Rend. médio mensal
R$ 0,13
VPA
R$ 6,92
Patrimônio Líquido
R$ 249,0 mi
Cotistas
6.893
Cotas emitidas
36.006.138
Perfil
Participações
Participações
77,1%
maior fatia do ativo
Taxa de distribuição
37%
Último rendimento
R$ 0,00
Liquidez média diária
1.524
DY Mensal
15,46%
Lucro Líquido
R$ 448.251,57
Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há hoje você teria —
Magic Number — CARE11

Quantas cotas para se pagar 1 cota/mês?

29 cotas
Preço atual: R$ 3,68
Rend. médio mensal: R$ 0,13

Com 29 cotas você recebe ~R$ 3,77/mês, o suficiente para comprar 1 nova cota.

Rendimentos

Rendimento médio mensal
R$ 0,13
Últ. provento
R$ 0,00
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
15/09/2021
Ver todos os proventos →
Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por cota em cada mês, nos últimos 1 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Composição do ativo

Em que o fundo está investido, na competência de jul/26. É o que separa fundo de tijolo de fundo de papel.

Participações 77,1% R$ 175,4 mi
Imóveis 22,9% R$ 52,2 mi

Imóveis do Portfólio

Dados de jul/2026

Imóveis
1
Vacância média ponderada
—
Inadimplência média
0,0%
Imóvel Endereço Área (m²) % Receitas Vacância Inadimplência
Edificação Comercial Rua Voluntários de São Paulo, 3367 - Centro - S… 3.922,56 0,0%
100,0%
0,0%

Fonte: CVM via OkaneBox • Atualizado mensalmente

Dados do fundo

Tipo
Financeiro e Outros
Subsetor
Fundos
Segmento
Fundos Imobiliários
Volume médio
1.524
Gestão
Ativa
Val. Patrimonial p/ Cota
R$ 6,92
Cotistas
6.893
Cotas emitidas
36.006.138
Patrimônio líquido
R$ 249,01 mi

CNPJ
13.584.584/0001-31

Site
www.trusteedtvm.com.br

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