ASRF11

Daycoval Retrofits I Fundo de Investimento Imobiliário

Nome de pregão: Asa Retrofits I Fundo De Investimento Imobiliario

Financeiro e OutrosFundosGestão Ativa
R$ 12.290,00
1D: +0,00% 1M: +0,00% 6M: +11,99% 12M: +11,99% YTD: +11,99%

Mín 52s: R$ 10.973,50 — Máx 52s: R$ 12.290,00

Daycoval Retrofits I Fundo de Investimento Imobiliário (ASRF11) está em R$ 12.290,00. Não há rendimento de ASRF11 registrado nos últimos 12 meses na nossa base. P/VP de 1,30 e 103 cotistas.

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P/VP
1,3
Cotistas
103
Cotação ASRF11
R$ 12.290,00
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda
-11,7%
Topo anterior
04/07/2024
Fundo
31/07/2024
Recuperação
09/08/2024 — 3 pregões depois do topo
Hoje
0,0%
Indicadores
P/VP
1,3
VPA
R$ 9.477,25
Patrimônio Líquido
R$ 37,9 mi
Cotistas
103
Cotas emitidas
4.000
Perfil
Tijolo
Imóveis
99,6%
maior fatia do ativo
Renda recorrente
100%
0% de ganho de capital
DY Mensal
−0,03%
Lucro Líquido
-R$ 219.370,30
Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há hoje você teria —
Perguntas frequentes sobre o ASRF11

Quanto o ASRF11 paga por mês?

Não há rendimento registrado nos últimos 12 meses na nossa base.

Qual o dividend yield do ASRF11?

Sem rendimentos nos últimos 12 meses na nossa base, o dividend yield não é calculado.

Qual foi o último rendimento do ASRF11?

Não há rendimento registrado na nossa base.

Com que frequência o ASRF11 paga rendimentos?

Nenhum pagamento nos últimos 12 meses, pela nossa base.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de valores mobiliários, nem análise de investimento. Rendimentos passados não garantem rendimentos futuros.

Composição do ativo

Em que o fundo está investido, na competência de set/26. É o que separa fundo de tijolo de fundo de papel.

Imóveis 99,6% R$ 40,4 mi
Cotas de FII 0,4% R$ 142.881

Imóveis do Portfólio

Dados de set/2026

Imóveis
2
Vacância média ponderada
—
Inadimplência média
—
Imóvel Endereço Área (m²) % Receitas Vacância Inadimplência
EDIFICIO A CARDOSO Rua Jose Antonio Coelho, 486, Sem Complemento, … 4.324,89 —
—
—
EDIFICIO E CARDOSO Rua Jose Antonio Coelho, 484, Sem Complemento, … 1.695,4 —
—
—

Fonte: CVM via OkaneBox • Atualizado mensalmente

Dados do fundo

Tipo
Financeiro e Outros
Subsetor
Fundos
Segmento
Híbrido
Gestão
Ativa
Val. Patrimonial p/ Cota
R$ 9.477,25
Cotistas
103
Cotas emitidas
4.000
Patrimônio líquido
R$ 37,91 mi

CNPJ
45.188.033/0001-45

Site
asainvestments.com

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