PINE11
Banco Pine S.A.
—
1D: −5,92%
1M: +0,00%
6M: +25,78%
12M: +161,33%
YTD: +30,67%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
6,26
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
1,88
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,63
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
5,5
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 24,64 bi
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
22,18
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
2,002
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
6,6685
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,1
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
3,65
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
0,07
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
29,76%
Média 5a: 18,76%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
4,04%
Média 5a: 0,59%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,19
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
10,15%
Média 5a: 9,84%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
2.147,33
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
27,95%
Média 5a: 12,53%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
4,20%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
2,59
Cotação PINE11
—
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
Total pago 12m
R$ 0,82
Últ. provento
R$ 0,22
Tipo
JCP
Data pag.
30/04/2026
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 4,77 bi | R$ 2,75 bi | R$ 2,04 bi | R$ 1,49 bi | R$ 1,00 bi |
| Custos | R$ -3,40 bi | R$ -2,33 bi | R$ -1,84 bi | R$ -1,45 bi | R$ -937,2 mi |
| Lucro Bruto | R$ 1,38 bi | R$ 414,3 mi | R$ 203,8 mi | R$ 34,5 mi | R$ 64,8 mi |
| EBIT | — | — | — | — | — |
| Lucro Líquido | R$ 432,9 mi | R$ 101,7 mi | R$ 177,7 mi | R$ 47,3 mi | R$ 2,5 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 73,7% | 34,6% | 37,4% | 48,3% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | 325,5% | −42,7% | 275,8% | 1.822,4% | — |
Endividamento
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Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 33,29 bi | R$ 31,01 bi | R$ 26,99 bi | R$ 20,55 bi | R$ 16,01 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 33,29 bi | R$ 31,01 bi | R$ 26,99 bi | R$ 20,55 bi | R$ 16,01 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 1,76 bi | R$ 1,44 bi | R$ 1,07 bi | R$ 981,9 mi | R$ 869,6 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ -1,44 bi
FC Investimento
R$ -26,2 mi
FC Financiamento
R$ -270,5 mi
Free Cash Flow
R$ -1,46 bi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
0,14
Volatilidade 12m
148,81%
Max Drawdown 12m
15,90%
Retorno 12m
161,33%
Alpha vs IBOV (anual)
671,72%
R² vs IBOV
0,0012
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Banco Pine S.A.
Banco Regional Brasileiro. De Capital Aberto. Que Há Mais de Vinte Anos Destaca-se em Financiar E Assessorar Grandes E Médias Empresas.
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Intermediários Financeiros
Segmento
Bancos
Nº de ações
259.518.312
Market cap
R$ 3,25 bi
Comparativo setorial
PINE11 vs média de 83 empresas do setor Financeiro
P/L
6,26
Média: 17,4
-64%
P/VP
1,88
Média: 2,05
-8,2%
ROE
29,8%
Média: 14,7%
+102,9%
Margem Líq.
10,2%
Média: 19,9%
-48,9%
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