PDTC3

Padtec Holding S.A.

Tecnologia da InformaçãoProgramas e Serviços

R$ 1,40 −1,41% (-R$ 0,02)

1D: −1,41% 1M: −5,41% 6M: +11,11% 12M: +13,82% YTD: +7,69%

Volume do dia: 30.900 · Mín 52s: R$ 0,93 — Máx 52s: R$ 1,88

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

7,51

P/VP

0,79

ROE

2,78%

Preço Justo Graham

R$ 1,43

Upside: 2,1%

Indicadores

Indicadores fundamentalistas

P/L

7,51

Média 5a: 5.232,04

P/VP

0,79

Média 5a: 441,41

PSR

0,52

Média 5a: 259,99

P/EBIT

5,44

Média 5a: -1.179,46

Valor da Firma

R$ 305,3 mi

EV/EBITDA

13,36

EV/Receita

-187,98

EV/EBIT

14,72

LPA

0,1863

VPA

1,8081

P/Ativos

0,18

P/CF

8,94

PEG Ratio

Indicadores financeiros

ROE

2,78%

Média 5a: 6,94%

ROA

3,22%

Média 5a: 2,58%

Giro de Ativos

0,34

Margem líquida

1,82%

Média 5a: 2,95%

Dívida / PL

1,94

Margem bruta

37,41%

Média 5a: 34,18%

Margem EBIT

9,47%

Média 5a: 7,54%

ROIC

4,10%

Média 5a: 6,77%

Liquidez corrente

3,23

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	7,51	16.439,63	-3.711,13	13.405,63	18,33	7,72	5.232,04	18,33
P/VP	0,79	0,85	847,29	1.354,54	1,32	3,07	441,41	3,07
PSR	0,52	392,10	345,80	560,42	0,49	1,14	259,99	345,80
P/EBIT	5,44	4.944,11	-17.702,28	6.847,20	6,58	7,11	-1.179,46	7,11
P/CF	8,94	3.965,50	-3.115,61	5.489,11	-3,21	10,65	1.269,29	10,65
P/Ativos	0,18	0,18	143,55	400,04	0,36	0,91	109,01	0,91
LPA	0,19	0,00	-0,00	0,00	0,12	0,64	0,15	0,00
VPA	1,81	1,70	0,00	0,00	1,71	1,61	1,00	1,61
ROE	2,78%	0,52%	−22,83%	10,10%	7,19%	39,70%	6,94%	7,19%
ROA	3,22%	0,00%	−3,87%	2,98%	1,96%	11,85%	2,58%	1,96%
ROIC	4,10%	0,46%	−1,16%	7,57%	7,24%	19,76%	6,77%	7,24%
Margem Bruta	37,41%	35,84%	31,81%	35,61%	31,96%	35,67%	34,18%	35,61%
Margem Líquida	1,82%	2,39%	−9,32%	4,18%	2,67%	14,82%	2,95%	2,67%
Margem EBIT	9,47%	7,93%	−1,95%	8,18%	7,43%	16,10%	7,54%	7,93%
Margem EBITDA	—	14,64%	5,87%	15,20%	12,19%	20,55%	13,69%	14,64%
Liquidez Corrente	3,23	2,96	2,26	2,27	1,87	1,90	2,25	2,26
Giro de Ativos	0,34	0,00	0,42	0,71	0,74	0,80	0,53	0,71
DY	—	—	3,67%	—	—	—	3,67%	3,67%

Cotação PDTC3

R$ 1,40

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Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

Últ. provento

R$ 0,05

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

25/06/2024

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Resultados

Indicador	2025	2024	2023	2022	2021
Receita Líquida	R$ 291.854	R$ 298.759	R$ 368.687	R$ 365,7 mi	R$ 343,7 mi
Custos	R$ -187.259	R$ -203.716	R$ -237.415	R$ -248,9 mi	R$ -221,1 mi
Lucro Bruto	R$ 104.595	R$ 95.043	R$ 131.272	R$ 116,9 mi	R$ 122,6 mi
EBIT	R$ 23.146	R$ -5.836	R$ 30.176	R$ 27,2 mi	R$ 55,3 mi
Lucro Líquido	R$ 6.961	R$ -27.838	R$ 15.413	R$ 9,8 mi	R$ 50,9 mi
Crescimento Receita (% YoY)	−2,3%	−19,0%	−99,9%	6,4%	—
Crescimento Lucro (% YoY)	−125,0%	−280,6%	−99,8%	−80,9%	—

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 196,8 mi

Dívida Bruta

R$ 295,0 mi

Dív. Líq. / EBITDA

4607,82

Caixa

R$ 80,4 mi

Balanço patrimonial

Conta	2026	2025	2024	2023	2022
Ativo Total	R$ 643,6 mi	R$ 653,1 mi	R$ 719.682	R$ 516.506	R$ 496,6 mi
Ativo Circulante	R$ 384,3 mi	R$ 380,5 mi	R$ 494.837	R$ 362.587	R$ 362,7 mi
Caixa	R$ 64,9 mi	R$ 80,4 mi	R$ 158.084	R$ 50.456	R$ 49,6 mi
Recebíveis	R$ 135,6 mi	R$ 123,1 mi	R$ 142.504	R$ 125.809	R$ 135,0 mi
Estoques	R$ 85,2 mi	R$ 83,0 mi	R$ 117.157	R$ 100.344	R$ 93,4 mi
Ativo Não Circulante	R$ 259,2 mi	R$ 272,6 mi	R$ 224.845	R$ 153.919	R$ 133,9 mi
Imobilizado	R$ 26,3 mi	R$ 33,1 mi	R$ 41.316	R$ 40.422	R$ 37,6 mi
Intangível	R$ 75,0 mi	R$ 74,3 mi	R$ 61.834	R$ 52.912	R$ 45,2 mi

Passivo Total	R$ 643,6 mi	R$ 653,1 mi	R$ 719.682	R$ 516.506	R$ 496,6 mi
Passivo Circulante	R$ 119,2 mi	R$ 128,5 mi	R$ 218.598	R$ 159.442	R$ 193,6 mi
Passivo Não Circulante	R$ 380,7 mi	R$ 389,6 mi	R$ 379.153	R$ 204.524	R$ 167,3 mi

Patrimônio Líquido	R$ 143,7 mi	R$ 135,0 mi	R$ 121.931	R$ 152.540	R$ 135,7 mi

Fluxo de caixa

FC Operacional

R$ 28.858

FC Investimento

R$ -26.416

FC Financiamento

R$ -82.251

Free Cash Flow

R$ 2.442

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,36

Volatilidade 12m

46,72%

Max Drawdown 12m

22,22%

Retorno 12m

13,82%

Alpha vs IBOV (anual)

14,29%

R² vs IBOV

0,0163

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Padtec Holding S.A.

Participação em Outras Sociedades. Fdos de Investimento. Carteiras de Valores Mobiliários Ou Outros Veículos de Investimento. Que Atuem Na área de Tecnologia. Em Especial Na Padtec S.A.

Dados da empresa

Setor

Tecnologia da Informação

Subsetor

Programas e Serviços

Nº de ações

79.469.626

Market cap

R$ 112,85 mi

CNPJ
02.365.069/0001-44

Site
http://www.padtec.com.br

Fundada em
25/01/1998

Comparativo setorial

PDTC3 vs média de 7 empresas do setor Tecnologia da Informação

P/L

7,51

Média: 21,83

-65,6%

P/VP

0,79

Média: 1,47

-46,6%

ROE

2,8%

Média: 7,2%

-61,5%

Margem Líq.

1,8%

Média: 8,1%

-77,5%

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Indicador	1T26	4T25	3T25	2T25	1T25	4T24	3T24	2T24	1T24	4T23	3T23	2T23
Receita Líquida	R$ 69,3 mi	R$ -221,6 mi	R$ 76,6 mi	R$ 73,0 mi	R$ 72,3 mi	R$ -202,5 mi	R$ 75,9 mi	R$ 68,5 mi	R$ 58,4 mi	R$ 89,1 mi	R$ 103,5 mi	R$ 96,9 mi
Custos	R$ -41,9 mi	R$ 142,4 mi	R$ -48,0 mi	R$ -47,1 mi	R$ -47,5 mi	R$ 141,8 mi	R$ -51,6 mi	R$ -46,9 mi	R$ -43,5 mi	R$ -60,4 mi	R$ -64,3 mi	R$ -62,0 mi
Lucro Bruto	R$ 27,4 mi	R$ -79,2 mi	R$ 28,6 mi	R$ 25,9 mi	R$ 24,8 mi	R$ -60,7 mi	R$ 24,3 mi	R$ 21,6 mi	R$ 14,9 mi	R$ 28,7 mi	R$ 39,2 mi	R$ 34,9 mi
EBIT	R$ 13,8 mi	R$ -12,9 mi	R$ 9,7 mi	R$ 158.000	R$ 3,0 mi	R$ 10,1 mi	R$ 844.000	R$ 592.000	R$ -11,5 mi	R$ 3,3 mi	R$ 18,8 mi	R$ 6,6 mi
Lucro Líquido	R$ 7,8 mi	R$ 3,9 mi	R$ 4,1 mi	R$ -7,9 mi	R$ -50.000	R$ 21,4 mi	R$ -3,4 mi	R$ -3,5 mi	R$ -14,5 mi	R$ -1,6 mi	R$ 15,5 mi	R$ 807.000
Crescimento Receita (%)	−131,3%	−389,4%	4,9%	1,0%	−135,7%	−366,7%	10,8%	17,3%	−34,5%	−14,0%	6,8%	—
Crescimento Lucro (%)	101,4%	−5,5%	−151,8%	15.712,0%	−100,2%	−723,5%	−1,5%	−76,0%	802,7%	−110,4%	1.825,7%	—

Conta	1T26	1T26	4T25	4T25	3T25	3T25	2T25	2T25
Ativo Total	R$ 643,6 mi	R$ 643,6 mi	R$ 653,1 mi	R$ 653.086	R$ 629,8 mi	R$ 629,8 mi	R$ 644,0 mi	R$ 644,0 mi
Ativo Circulante	R$ 384,3 mi	R$ 384,3 mi	R$ 380,5 mi	R$ 380.529	R$ 360,5 mi	R$ 360,5 mi	R$ 385,6 mi	R$ 385,6 mi
Caixa	R$ 64,9 mi	R$ 64,9 mi	R$ 80,4 mi	R$ 80.358	R$ 28,2 mi	R$ 28,2 mi	R$ 54,3 mi	R$ 54,3 mi
Recebíveis	R$ 135,6 mi	R$ 135,6 mi	R$ 123,1 mi	R$ 123.081	R$ 163,6 mi	R$ 163,6 mi	R$ 149,0 mi	R$ 149,0 mi
Estoques	R$ 85,2 mi	R$ 85,2 mi	R$ 83,0 mi	R$ 82.959	R$ 83,7 mi	R$ 83,7 mi	R$ 104,0 mi	R$ 104,0 mi
Ativo Não Circulante	R$ 259,2 mi	R$ 259,2 mi	R$ 272,6 mi	R$ 272.557	R$ 269,3 mi	R$ 269,3 mi	R$ 258,4 mi	R$ 258,4 mi
Imobilizado	R$ 26,3 mi	R$ 26,3 mi	R$ 33,1 mi	R$ 33.136	R$ 35,1 mi	R$ 35,1 mi	R$ 37,3 mi	R$ 37,3 mi
Intangível	R$ 75,0 mi	R$ 75,0 mi	R$ 74,3 mi	R$ 74.342	R$ 71,0 mi	R$ 71,0 mi	R$ 67,3 mi	R$ 67,3 mi

Passivo Total	R$ 643,6 mi	R$ 499,9 mi	R$ 653,1 mi	R$ 518.112	R$ 629,8 mi	R$ 506,5 mi	R$ 644,0 mi	R$ 526,1 mi
Passivo Circulante	R$ 119,2 mi	—	R$ 128,5 mi	—	R$ 121,6 mi	—	R$ 137,9 mi	—
Passivo Não Circulante	R$ 380,7 mi	—	R$ 389,6 mi	—	R$ 384,9 mi	—	R$ 388,2 mi	—

Patrimônio Líquido	R$ 143,7 mi	—	R$ 135,0 mi	—	R$ 123,3 mi	—	R$ 117,9 mi	—