NGRD3
Neogrid Participações S.A.
R$ 34,00
1,07% (R$ 0,36)
1D: +1,07%
1M: +3,44%
6M: +30,27%
12M: +24,54%
YTD: +22,57%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-31,26
Média 5a: 6,99
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,71
Média 5a: 0,67
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
1,15
Média 5a: 1,18
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
-18,08
Média 5a: 2,92
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 192,0 mi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
14,09
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
0,89
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
-11,30
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-1,0987
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
47,5396
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,55
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
27,72
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
-0,78
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−2,26%
Média 5a: −0,31%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
−3,07%
Média 5a: −0,39%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,48
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−3,67%
Média 5a: −0,28%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,03
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
58,79%
Média 5a: 62,63%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
−6,35%
Média 5a: −1,67%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
−4,30%
Média 5a: −7,13%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
3,21
Cotação NGRD3
R$ 34,00
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
Total pago 12m
R$ 0,00
Últ. provento
R$ 0,01
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
14/05/2024
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 270,8 mi | R$ 274,1 mi | R$ 268,3 mi | R$ 265,7 mi | R$ 245,6 mi |
| Custos | R$ -110,7 mi | R$ -111,8 mi | R$ -95,6 mi | R$ -96,0 mi | R$ -82,2 mi |
| Lucro Bruto | R$ 160,2 mi | R$ 162,3 mi | R$ 172,7 mi | R$ 169,8 mi | R$ 163,4 mi |
| EBIT | R$ -9,4 mi | R$ -40,4 mi | R$ 2,8 mi | R$ -4,1 mi | R$ 25,5 mi |
| Lucro Líquido | R$ -5,4 mi | R$ -33,8 mi | R$ 5,6 mi | R$ 13,1 mi | R$ 14,6 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | −1,2% | 2,2% | 1,0% | 8,2% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −84,1% | −707,0% | −57,5% | −10,0% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ -114,9 mi
Dívida Bruta
R$ 15,8 mi
Dív. Líq. / EBITDA
-5,13
Caixa
R$ 81,3 mi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 554,0 mi | R$ 564,3 mi | R$ 606,9 mi | R$ 659,0 mi | R$ 708,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 201,8 mi | R$ 204,2 mi | R$ 221,9 mi | R$ 257,8 mi | R$ 320,6 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 81,5 mi | R$ 81,3 mi | R$ 91,2 mi | R$ 62,7 mi | R$ 69,8 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 62,0 mi | R$ 62,9 mi | R$ 66,0 mi | R$ 59,4 mi | R$ 63,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 352,2 mi | R$ 360,1 mi | R$ 385,0 mi | R$ 401,2 mi | R$ 387,4 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 10,1 mi | R$ 11,5 mi | R$ 13,5 mi | R$ 16,1 mi | R$ 14,4 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 327,3 mi | R$ 333,8 mi | R$ 352,1 mi | R$ 378,3 mi | R$ 345,4 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 554,0 mi | R$ 564,3 mi | R$ 606,9 mi | R$ 659,0 mi | R$ 708,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 62,8 mi | R$ 61,9 mi | R$ 77,5 mi | R$ 74,8 mi | R$ 121,6 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 56,6 mi | R$ 60,1 mi | R$ 76,4 mi | R$ 104,7 mi | R$ 129,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 434,6 mi | R$ 442,3 mi | R$ 453,0 mi | R$ 479,5 mi | R$ 457,4 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ 14,5 mi
FC Investimento
R$ -12,0 mi
FC Financiamento
R$ -8,6 mi
Free Cash Flow
R$ 2,6 mi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
0,10
Volatilidade 12m
28,61%
Max Drawdown 12m
12,20%
Retorno 12m
24,54%
Alpha vs IBOV (anual)
15,14%
R² vs IBOV
0,0038
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Neogrid Participações S.A.
Participação em Outras Empresas Ou Sociedades. Negócios E Empreendimentos; Desenvolvimento. Licenciamento E Implementação de Softwares; E Prestação de Serviços de Assessoria Técnica E de Treinamento.
Dados da empresa
CNPJ
10.139.870/0001-08
Fundada em
30/06/2008
Comparativo setorial
NGRD3 vs média de 7 empresas do setor Tecnologia da Informação
P/L
-31,26
Média: 21,84
-243,1%
P/VP
0,71
Média: 1,47
-52%
ROE
−2,3%
Média: 9,9%
-122,9%
Margem Líq.
−3,7%
Média: 10,3%
-135,7%
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