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MOAR3

Monteiro Aranha S.A.

FinanceiroHoldings Diversificadas
—
1D: −4,36% 1M: +0,00% 6M: −2,84% 12M: −54,95% YTD: +2,36%

Mín 52s: R$ 58,05 — Máx 52s: R$ 166,50

Acompanhar no Carteira Falcão
P/L
23,51
P/VP
0,81
ROE
3,45%
Preço Justo Graham
R$ 66,49
Preço Justo Bazin
R$ 426,22
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
23,51
Média 5a: 16,92
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,81
Média 5a: 2,60
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
-29,11
Média 5a: -5,39
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 315,1 mi
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
-12,23
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
2,6031
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
75,4856
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,34
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
-10,12

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
3,45%
Média 5a: 37,52%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
−1,16%
Média 5a: 17,65%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,91
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
−2,74%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
3,6
Cotação MOAR3
—
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

Total pago 12m
R$ 25,57
Últ. provento
R$ 4,37
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
18/12/2025
Dividend Yield histórico
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Ver histórico completo de dividendos →

Resultados

Indicador20242023202220212020
Receita LíquidaR$ 0R$ 0R$ 0R$ 1,5 miR$ 108,8 mi
CustosR$ 0R$ 0R$ 0R$ -1,3 miR$ -110,6 mi
Lucro BrutoR$ 0R$ 0R$ 0R$ 211.000R$ -1,8 mi
EBITR$ -64,8 miR$ 1,14 biR$ 317,1 miR$ 508,7 miR$ -29,7 mi
Lucro LíquidoR$ 72,6 miR$ 879,0 miR$ 230,8 miR$ 591,4 miR$ -9,3 mi
Crescimento Receita (% YoY)——−100,0%−98,6%—
Crescimento Lucro (% YoY)−91,7%280,9%−61,0%−6.428,3%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ -838,2 mi
Dívida Bruta
R$ 673,2 mi
Dív. Líq. / EBITDA
13,06
Caixa
R$ 805,1 mi

Balanço patrimonial

Conta 20252024202320222021
Ativo TotalR$ 2,22 biR$ 2,51 biR$ 2,92 biR$ 2,26 biR$ 2,16 bi
Ativo CirculanteR$ 1,35 biR$ 1,58 biR$ 1,35 biR$ 759,6 miR$ 861,1 mi
CaixaR$ 920,0 miR$ 805,1 miR$ 433,0 miR$ 148,8 miR$ 225,4 mi
RecebíveisR$ 18,8 miR$ 30,0 miR$ 24,6 miR$ 39,4 miR$ 89,6 mi
EstoquesR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Ativo Não CirculanteR$ 871,2 miR$ 927,5 miR$ 1,58 biR$ 1,50 biR$ 1,30 bi
ImobilizadoR$ 5,5 miR$ 5,5 miR$ 5,8 miR$ 6,1 miR$ 10,5 mi
IntangívelR$ 574.000R$ 645.000R$ 674.000R$ 426.000R$ 33.000
Passivo TotalR$ 2,22 biR$ 2,51 biR$ 2,92 biR$ 2,26 biR$ 2,16 bi
Passivo CirculanteR$ 374,8 miR$ 141,9 miR$ 276,8 miR$ 324,7 miR$ 233,1 mi
Passivo Não CirculanteR$ 919,1 miR$ 1,02 biR$ 1,13 biR$ 914,0 miR$ 1,00 bi
Patrimônio LíquidoR$ 924,8 miR$ 1,35 biR$ 1,52 biR$ 1,02 biR$ 923,2 mi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ -78,5 mi
FC Investimento
R$ 821,8 mi
FC Financiamento
R$ -371,1 mi
Free Cash Flow
R$ 743,3 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
0,03
Volatilidade 12m
66,55%
Max Drawdown 12m
55,54%
Retorno 12m
−53,12%
Alpha vs IBOV (anual)
−141,91%
R² vs IBOV
0,0001
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Monteiro Aranha S.A.

O Grupo Monteiro Aranha é uma empresa brasileira com mais de 100 anos de história, atuando em diversos setores, como papel e celulose, energia, imobiliário, entre outros. Fundada em 1918, a empresa é uma das mais tradicionais e respeitadas do país, com uma forte presença em diversos segmentos da economia. Com uma visão de longo prazo e uma forte cultura de inovação, o Grupo Monteiro Aranha é uma das principais referências do setor empresarial brasileiro.

Dados da empresa

Setor
Financeiro
Subsetor
Holdings Diversificadas
Nº de ações
12.251.221
Market cap
R$ 749,90 mi

CNPJ
33.102.476/0001-92

Site
http://www.monteiroaranha.com.br

Fundada em
15/12/1947

Comparativo setorial

MOAR3 vs média de 80 empresas do setor Financeiro

P/L
23,51
Média: 20,3
+15,8%
P/VP
0,81
Média: 20,26
-96%
ROE
3,4%
Média: 256,3%
-98,7%

Comparar MOAR3 com IBOV

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