CSAB3
Companhia de Seguros Aliança da Bahia
—
1D: −1,61%
1M: +0,00%
6M: +0,00%
12M: +0,00%
YTD: +0,00%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
12,39
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
1,11
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
312,32
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
-9,99
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 368,5 mi
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
-15,72
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
2,4626
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
27,5591
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,57
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
4,41
PEGY considera crescimento de lucros e dividend yield. Abaixo de 1 pode indicar ação atrativa.
PEGY Ratio
2,59
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
8,94%
Média 5a: 7,48%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
−5,67%
Média 5a: 3,57%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
25,22%
Média 5a: 361,95%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,94
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
−1,24%
Média 5a: 82,49%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
16,56%
Média 5a: 245,81%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
4,45
Cotação CSAB3
—
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
Total pago 12m
R$ 0,00
Últ. provento
R$ 0,66
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
28/04/2023
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 4,5 mi | R$ 2,9 mi | R$ 3,4 mi | R$ 11,0 mi | R$ 31,3 mi |
| Custos | R$ -3,2 mi | R$ 1,0 mi | R$ 2,3 mi | R$ -8,9 mi | R$ -19,7 mi |
| Lucro Bruto | R$ 1,3 mi | R$ 3,9 mi | R$ 5,7 mi | R$ 2,0 mi | R$ 11,6 mi |
| EBIT | R$ 13,1 mi | R$ 5,9 mi | R$ 47,1 mi | R$ -1,6 mi | R$ -2,4 mi |
| Lucro Líquido | R$ 18,2 mi | R$ 9,3 mi | R$ 51,0 mi | R$ 16,8 mi | R$ 14,0 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 56,9% | −14,6% | −69,1% | −65,0% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | 95,8% | −81,8% | 204,3% | 19,4% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 134,2 mi
Dívida Bruta
R$ 198,6 mi
Dív. Líq. / EBITDA
—
Caixa
R$ 1,2 mi
Balanço patrimonial
| Conta | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 413,5 mi | R$ 390,9 mi | R$ 375,1 mi | R$ 402,0 mi | R$ 473,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 85,4 mi | R$ 73,7 mi | R$ 93,3 mi | R$ 73,8 mi | R$ 182,5 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 1,2 mi | R$ 1,2 mi | R$ 4,0 mi | R$ 1,3 mi | R$ 2,4 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 328,2 mi | R$ 317,2 mi | R$ 281,7 mi | R$ 328,2 mi | R$ 291,4 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 2,8 mi | R$ 2,9 mi | R$ 4,5 mi | R$ 4,6 mi | R$ 5,1 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 7,2 mi | R$ 5,3 mi | R$ 860.000 | R$ 0 | R$ 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 413,5 mi | R$ 390,9 mi | R$ 375,1 mi | R$ 402,0 mi | R$ 473,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 19,2 mi | R$ 22,5 mi | R$ 29,5 mi | R$ 33,0 mi | R$ 111,4 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 182,7 mi | R$ 178,5 mi | R$ 171,9 mi | R$ 170,1 mi | R$ 180,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 211,7 mi | R$ 189,9 mi | R$ 173,7 mi | R$ 198,9 mi | R$ 182,5 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ -1,0 mi
FC Investimento
R$ 6,1 mi
FC Financiamento
R$ -8,0 mi
Free Cash Flow
R$ 5,1 mi
Indicadores de risco
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Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Companhia de Seguros Aliança da Bahia
ℹ️ Resumo
Companhia de Seguros
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Previdência e Seguros
Segmento
Seguradoras
Nº de ações
7.680.000
Market cap
R$ 234,24 mi
Comparativo setorial
CSAB3 vs média de 82 empresas do setor Financeiro
P/L
12,39
Média: 19,92
-37,8%
P/VP
1,11
Média: 2,55
-56,6%
ROE
8,9%
Média: 14,4%
-38%
Margem Líq.
25,2%
Média: 19,9%
+27%
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