BEES3
Banco do Estado do Espírito Santo S.A.
R$ 8,75
−0,46% (-R$ 0,04)
1D: −0,46%
1M: −1,69%
6M: +16,20%
12M: +19,37%
YTD: +8,70%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
9,32
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
1,26
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,55
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 34,25 bi
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
0,9385
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
7,0751
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,08
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
-4,2
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
0,05
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
13,26%
Média 5a: 15,54%
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
5,76%
Média 5a: 7,90%
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
28,49%
Média 5a: 32,10%
Percentual do lucro distribuído como dividendos. Acima de 80% pode comprometer investimentos futuros.
Payout
88,49%
Cotação BEES3
R$ 8,75
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
DY 12 meses
10,59%
Total pago 12m
R$ 0,93
Payout
88,49%
Últ. provento
R$ 0,03
Tipo
JCP
Data pag.
01/10/2026
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 5,46 bi | R$ 4,63 bi | R$ 5,13 bi | R$ 4,78 bi | R$ 2,20 bi |
| Custos | R$ -3,89 bi | R$ -3,15 bi | R$ -3,69 bi | R$ -3,54 bi | R$ -1,19 bi |
| Lucro Bruto | R$ 1,56 bi | R$ 1,48 bi | R$ 1,44 bi | R$ 1,25 bi | R$ 1,00 bi |
| EBIT | — | — | — | — | — |
| Lucro Líquido | R$ 339,9 mi | R$ 428,6 mi | R$ 323,8 mi | R$ 344,6 mi | R$ 230,5 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 18,0% | −9,8% | 7,2% | 117,8% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −20,7% | 32,4% | −6,0% | 49,5% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
—
Dívida Bruta
—
Dív. Líq. / EBITDA
—
Caixa
—
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 39,93 bi | R$ 39,68 bi | R$ 36,92 bi | R$ 41,41 bi | R$ 36,74 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 39,93 bi | R$ 39,68 bi | R$ 36,92 bi | R$ 41,41 bi | R$ 36,74 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 2,46 bi | R$ 2,42 bi | R$ 2,31 bi | R$ 2,12 bi | R$ 1,99 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ -87,5 mi
FC Investimento
R$ 2,04 bi
FC Financiamento
R$ -235,8 mi
Free Cash Flow
R$ 1,95 bi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
0,18
Volatilidade 12m
13,07%
Max Drawdown 12m
8,52%
Retorno 12m
19,37%
Alpha vs IBOV (anual)
17,43%
R² vs IBOV
0,0499
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Banco do Estado do Espírito Santo S.A.
O Banestes é um banco fundado em 1937 e constituído como uma sociedade de economia mista, com o Governo do Estado do Espírito Santo como seu maior acionista. É um banco múltiplo e possui a maior rede bancária no estado do Espírito Santo, com agências em todos os 78 municípios capixabas. O Banestes oferece uma ampla gama de produtos e serviços financeiros para seus clientes, incluindo cartões de crédito, seguros, gestão de ativos e carteira de investimentos. Além disso, o banco é composto por três empresas: Banestes Seguros, Banestes DTVM e Banestes Corretora.
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Intermediários Financeiros
Segmento
Bancos
Nº de ações
347.504.160
Market cap
R$ 3,06 bi
Comparativo setorial
BEES3 vs média de 82 empresas do setor Financeiro
P/L
9,32
Média: 19,92
-53,2%
P/VP
1,26
Média: 2,55
-50,7%
ROE
13,3%
Média: 14,4%
-8%
Margem Líq.
5,8%
Média: 19,9%
-71%
Payout
88,5%
Média: 1,1%
+8.240,7%
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